单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.72 1.55 1.21 3.42 7.92 -- 10.66
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 7.21 -- --
① — ② 0.23 0.72 1.55 1.21 3.42 7.92 0.00 10.66
① — ③ 0.03 0.10 0.20 0.16 0.42 0.71 0.00 0.00
同类排名 46/649 34/649 36/649 34/649 46/649 60/576 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.78 0.81 0.93 1.06 3.96 4.00 1.13
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 0.55
① — ② 0.45 0.47 0.59 0.72 2.61 2.65 0.57
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于倩倩 2014/09/17 4年8月12天 10.66 于倩倩女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员。2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2013年5月任货币市场基金和理财型基金的基金经理助理。2013年8月5日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信天添益货币市场基金的基金经理。
陈建良 2014/09/17 4年8月12天 10.66 陈建良先生,中国国籍,本科、双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、全国银行间本币市场交易员资格。2005年7月加入中国建设银行厦门分行任客户经理。2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员。2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。2013年12月10日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2016年3月14日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年8月11日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月13日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2017年9月5日任建信结算宝货币市场基金的基金经理。2018年9月19日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高珊 2015/08/25 2018/04/02 2年7月11天 6.37

建信现金添利货币A建信现金添利货币B基金总份额

建信现金添利货币A建信现金添利货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2418118
户均持有份额(万)245648.21257222.75296882.01367600.00
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 469,251.23 1.56 1.46
金融债券 1,201,454.91 4.00 -0.89
其中:政策性金融债 1,201,454.91 4.00 -0.89
企业债券 16,088.68 0.05 -2.26
短期融资券 1,202,596.17 4.00 -0.66
中期票据 313,654.96 1.04 -0.18
其他债券 711,177.60 2.37 --
合计 3,914,223.55 13.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 4270.00 427126.08 1.42
180410 18农发10 2480.00 247825.88 0.82
120010 12附息国债10 2300.00 230290.75 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 53,996.80
本期利润(万元) 53,996.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,658,322.70
期末基金份额净值(元) --