单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 1.42 2.29 4.39 4.49 6.79 -- 7.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.53 2.58 3.35 5.28 5.26 5.37 -- --
① — ② 0.47 1.42 2.29 4.39 4.49 6.79 0.00 7.00
① — ③ -0.06 -1.16 -1.06 -0.89 -0.76 1.42 0.00 0.00
同类排名 365/526 285/479 362/448 313/430 317/426 65/215 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.96 1.56 0.20 1.09 3.12 -0.60 --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -2.20 --
① — ② -0.05 0.43 1.35 1.24 6.50 1.60 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕军涛 2016/11/03 1年11月18天 6.79 吕军涛先生:对外经济贸易大学本科毕业,多年证券从业经历。2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监职务,现担任固定收益部总监助理、基金经理职务。2016年10月14日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日至2018年4月25日任民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李慧鹏 2016/09/09 2017/11/24 1年2月16天 2.20

民生加银鑫安纯债A民生加银鑫安纯债C基金总份额

民生加银鑫安纯债A民生加银鑫安纯债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)87616164
户均持有份额(万)0.040.010.010.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 45,241.46 55.67 28.32
其中:政策性金融债 32,329.66 39.79 27.97
企业债券 4,973.50 6.12 -22.04
中期票据 16,080.10 19.79 0.02
合计 66,295.06 81.58 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 130.00 13020.80 16.02
180207 18国开07 90.00 8993.70 11.07
1720045 17湖北银行二级 60.00 6008.40 7.39
101558014 15云南公开MTN002 60.00 5958.60 7.33
1621061 16滨海农商二级01 60.00 5899.20 7.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.05%
29天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.03
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 4.01
期末基金份额净值(元) 1.051