单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.01 2.59 4.90 5.36 5.56 -- -- 5.30
全债指数 ②% 1.25 2.08 4.76 5.18 5.22 -- -- 4.25
同类平均 ③% 2.23 2.39 4.00 4.54 5.21 -- -- --
① — ② -1.26 0.52 0.14 0.19 0.35 0.00 0.00 1.05
① — ③ -2.24 0.20 0.90 0.83 0.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 494/500 54/468 56/452 66/449 113/432 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.91 3.40 1.77 -0.16 1.23 -1.27 --
基准收益率②% 1.37 1.80 1.73 -0.35 0.37 -0.98 --
① — ② -0.46 1.60 0.04 0.19 0.86 -0.29 --
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2016/08/30 2018/08/03 1年11月8天 5.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,974.50 94.48 89.29
其中:政策性金融债 4,974.50 94.48 89.29
合计 4,974.50 94.48 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 62.85
本期利润(万元) 18.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0324
期末基金资产净值(万元) 24.42
期末基金份额净值(元) 1.0613