单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 0.31 0.55 0.29 2.48 -- -- 2.99
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 6.52
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 -- -- --
① — ② -5.99 -2.43 -8.45 -4.77 -9.14 0.00 0.00 -3.53
① — ③ -2.53 -2.42 -8.59 -1.73 -12.06 0.00 0.00 0.00
同类排名 1762/2102 1528/2028 1795/1940 1670/2114 1478/1684 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2016/11/28 9月20天 2.98 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富弘鑫混合A华富弘鑫混合C基金总份额

华富弘鑫混合A华富弘鑫混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)76------
户均持有份额(万)536.91------
机构持有比例(%)98.48------
个人持有比例(%)1.52------

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30.64 0.07 0.00 --
合计 30.64 0.07 4.71 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,998.20 6.62 -1.87
其中:政策性金融债 2,998.20 6.62 -1.87
企业债券 41,354.50 91.28 --
可转换债券 0.10 0.00 --
中期票据 7,924.00 17.49 --
合计 52,276.80 115.39 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136833 G17三峡1 40.00 3991.20 8.81
101764059 17国电MTN001 40.00 3983.60 8.79
143081 17长电01 40.00 3980.00 8.78
101651005 16中石油MTN001 40.00 3940.40 8.70
136427 16葛洲02 40.00 3911.20 8.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 278.06
本期利润(万元) 207.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 41,698.59
期末基金份额净值(元) 1.0276