单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.24 -4.32 -8.02 -6.39 -7.03 -5.84 -- -4.80
上证指数 ②% 2.11 -3.60 -14.56 -17.58 -19.43 -10.58 -- -12.30
同类平均 ③% -0.78 -5.84 -10.38 -11.05 -9.93 -3.97 -- --
① — ② -3.35 -0.72 6.54 11.19 12.40 4.74 0.00 7.50
① — ③ -0.46 1.52 2.36 4.66 2.90 -1.86 0.00 0.00
同类排名 1935/2802 1184/2742 997/2606 847/2387 952/2245 904/1614 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.13 2.26 -0.39 2.00 1.29 0.40 --
基准收益率②% -2.75 -0.65 1.80 1.66 7.32 -0.07 --
① — ② -1.38 2.91 -2.19 0.34 -6.03 0.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晗 2016/08/22 2018/10/11 2年1月20天 -4.80
蒋小玲 2016/09/05 2018/10/11 2年1月6天 -5.18
庞世恩 2016/09/05 2018/08/31 1年12月 -3.59

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.43 0.13 -- --
制造业 3,215.57 6.36 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 487.19 0.96 -- --
批发和零售业 1,025.34 2.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 744.79 1.47 -- --
住宿和餐饮业 68.33 0.14 -- --
金融业 69.62 0.14 -- --
房地产业 533.72 1.06 -- --
租赁和商务服务业 210.54 0.42 -- --
科学研究和技术服务业 135.75 0.27 -- --
水利、环境和公共设施管理业 66.06 0.13 -- --
教育 83.44 0.16 -- --
文化、体育和娱乐业 270.99 0.54 -- --
合计 6,976.77 13.81 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,936.50 13.71 -0.05
其中:政策性金融债 4,003.00 7.91 0.02
企业债券 1,823.70 3.61 -0.01
可转换债券 5.40 0.01 -0.54
中期票据 32,187.30 63.63 -0.40
合计 40,952.90 80.96 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.27
本期利润(万元) -3.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0433
期末基金资产净值(万元) 75.28
期末基金份额净值(元) 0.997