单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.69 3.48 -8.85 2.70 -21.07 -17.54 -- -19.73
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -13.61
同类平均 ③% 3.58 2.89 -10.05 3.51 -22.76 -8.02 -- --
① — ② -1.33 1.43 0.88 -1.32 5.30 0.35 0.00 -6.12
① — ③ -0.89 0.59 1.21 -0.81 1.69 -9.52 0.00 0.00
同类排名 117/183 65/172 82/153 118/183 40/114 56/85 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.15 -0.24 -7.84 -4.03 1.28 -3.72 --
基准收益率②% -8.97 -2.01 -8.37 -3.88 0.97 -0.42 --
① — ② -0.18 1.77 0.53 -0.15 0.31 -3.30 --
业绩比较基准 中证上海国企指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楚天舒 2016/09/18 2年4月14天 -19.73 楚天舒女士,中国国籍。南开大学经济学博士,多年证券从业经验。从业经历。曾任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证券交易所、华宝兴业基金管理公司,2014年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2016年8月8日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年9月18日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2017年12月4日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月1日任上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.31 0.00 -- -0.05
制造业 81.19 0.12 -- -0.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.00 0.01 -- -0.11
建筑业 13.52 0.02 -- -0.15
批发和零售业 19.72 0.03 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 55.67 0.08 -- -0.02
住宿和餐饮业 6.60 0.01 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 8.47 0.01 -- -0.29
金融业 74.89 0.11 -- -1.55
房地产业 53.04 0.08 -- -0.25
租赁和商务服务业 0.73 0.00 -- -0.05
科学研究和技术服务业 0.79 0.00 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 1.33 0.00 -- -0.04
文化、体育和娱乐业 2.45 0.00 -- -0.05
综合 3.74 0.01 -- -0.01
合计 328.45 0.48 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 1.10 29.34 0.04% 0.01 --
600009 上海机场 0.53 26.90 0.04% 0.02 --
601601 中国太保 0.90 25.59 0.04% 0.02 --
600018 上港集团 4.91 25.43 0.04% 0.02 --
600741 华域汽车 1.21 22.26 0.03% 0.01 --
600000 浦发银行 2.03 19.89 0.03% 0.01 --
600606 绿地控股 2.98 18.21 0.03% 0.01 0.00
601727 上海电气 2.82 13.93 0.02% 0.01 --
600663 陆家嘴 0.93 12.08 0.02% 0.01 0.00
601211 国泰君安 0.56 8.58 0.01% 新晋 --
合计 -- 17.97 202.21 0.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -883.77
本期利润(万元) -7,181.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0793
期末基金资产净值(万元) 68,341.73
期末基金份额净值(元) 0.7816