单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.44 3.53 6.28 6.42 -- -- 9.26
全债指数 ②% 1.08 2.54 4.42 7.70 7.76 -- -- 8.60
同类平均 ③% 0.67 1.71 5.04 6.49 6.62 -- -- --
① — ② -0.63 -1.10 -0.89 -1.42 -1.34 0.00 0.00 0.66
① — ③ -0.22 -0.28 -1.51 -0.22 -0.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 413/578 356/527 274/475 243/438 235/437 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.93 1.39 1.67 0.34 2.80 -- --
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 0.42 -- --
① — ② 0.58 -0.77 -0.47 1.03 2.38 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周华 2018/08/18 3月23天 1.68 周华,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月10日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理。2018年9月15日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。 2018年11月10日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓 2017/04/08 2018/08/18 1年4月12天 6.87
杨烨超 2017/02/17 2018/05/05 1年2月17天 5.39
王慧杰 2017/03/06 2017/04/08 1月3天 0.43

光大永利纯债A光大永利纯债C基金总份额

光大永利纯债A光大永利纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)193195202--
户均持有份额(万)0.000.000.00--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)99.99100.0099.99--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,117.20 5.05 -0.09
其中:政策性金融债 27,117.20 5.05 -0.09
短期融资券 141,011.50 26.24 5.25
中期票据 457,160.70 85.07 11.70
合计 625,289.40 116.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 4.23
期末基金份额净值(元) 1.0323