单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 1.39 3.28 3.55 4.78 -- -- 6.45
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.11 1.78 3.39 3.62 4.43 -- -- --
① — ② 0.84 1.39 3.28 3.55 4.78 0.00 0.00 6.45
① — ③ -0.26 -0.39 -0.12 -0.08 0.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 250/499 195/472 205/452 196/452 109/431 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.67 0.34 1.00 1.00 2.80 -- --
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 0.42 -- --
① — ② -0.47 1.03 0.44 0.87 2.38 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2017/04/08 1年1月24天 5.88 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2017/02/17 2018/05/05 1年2月17天 5.39
王慧杰 2017/03/06 2017/04/08 1月3天 0.43

光大永利纯债A光大永利纯债C基金总份额

光大永利纯债A光大永利纯债C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)195202----
户均持有份额(万)0.000.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.0099.99----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,033.50 5.12 0.02
其中:政策性金融债 27,033.50 5.12 0.02
短期融资券 90,394.10 17.12 1.62
中期票据 328,475.35 62.21 -3.37
合计 445,902.95 84.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.017
期末基金资产净值(万元) 0.56
期末基金份额净值(元) 1.0186