单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 2.04 4.85 5.34 5.25 -- -- 7.54
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.06 -0.82 -0.88 -0.07 0.77 -- -- --
① — ② 1.15 2.04 4.85 5.34 5.25 0.00 0.00 7.54
① — ③ 1.21 2.86 5.74 5.41 4.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 27/455 16/444 14/420 14/420 34/394 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.62 -0.98 1.10 1.94 2.09 -- --
基准收益率②% 1.39 0.12 1.18 0.80 2.09 -- --
① — ② 1.23 -1.10 -0.08 1.14 0.00 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2017/03/28 1年2月5天 7.54 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大安诚债券A光大安诚债券C基金总份额

光大安诚债券A光大安诚债券C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)5456----
户均持有份额(万)728.38355.53----
机构持有比例(%)100.0099.98----
个人持有比例(%)0.000.02----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.04 0.49 -0.26
金融债券 2,001.30 4.86 -0.11
其中:政策性金融债 2,001.30 4.86 -0.11
企业债券 565.88 1.37 -0.03
中期票据 8,446.75 20.50 -0.53
其他债券 32,827.86 79.67 -0.87
合计 44,041.83 106.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 449.80
本期利润(万元) 1,050.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0267
期末基金资产净值(万元) 41,204.17
期末基金份额净值(元) 1.0476