单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 1.81 4.23 8.56 8.30 -- -- 10.83
全债指数 ②% 1.07 2.54 4.43 7.68 7.76 -- -- 8.35
同类平均 ③% 0.80 0.84 0.24 0.52 0.98 -- -- --
① — ② -0.75 -0.72 -0.20 0.88 0.55 0.00 0.00 2.48
① — ③ -0.48 0.97 3.99 8.03 7.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 278/451 82/443 25/424 13/397 16/394 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.03 2.14 2.62 -0.98 2.09 -- --
基准收益率②% 1.18 0.73 1.39 0.12 2.09 -- --
① — ② 0.85 1.41 1.23 -1.10 0.00 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周华 2018/08/18 3月23天 2.29 周华,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月10日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理。2018年9月15日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。 2018年11月10日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓 2017/03/28 2018/08/18 1年4月23天 8.34

光大安诚债券A光大安诚债券C基金总份额

光大安诚债券A光大安诚债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)565456--
户均持有份额(万)631.03728.38355.53--
机构持有比例(%)99.98100.0099.98--
个人持有比例(%)0.020.000.02--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,219.42 34.60 29.06
其中:政策性金融债 13,219.42 34.60 29.06
短期融资券 3,549.00 9.29 3.74
中期票据 3,564.90 9.33 -0.25
其他债券 29,646.21 77.59 0.78
合计 49,979.53 130.81 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170411 17农发11 40.00 4037.60 10.57
170310 17进出10 36.00 3625.92 9.49
041800196 18盐城市政CP001 35.00 3549.00 9.29
170407 17农发07 35.20 3547.10 9.28
1720023 17绍兴银行01 35.00 3545.15 9.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 397.37
本期利润(万元) 730.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0207
期末基金资产净值(万元) 37,010.29
期末基金份额净值(元) 1.0458