单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.65 -0.32 -4.81 1.72 -8.09 0.26 -- -0.92
上证指数 ②% 3.86 -0.08 -10.40 4.32 -26.68 -17.40 -- -15.68
同类平均 ③% 2.38 1.13 -9.00 2.78 -14.95 -2.95 -- --
① — ② -2.21 -0.24 5.59 -2.60 18.59 17.66 0.00 14.76
① — ③ -0.73 -1.45 4.18 -1.05 6.86 3.21 0.00 0.00
同类排名 1691/2909 2092/2833 983/2713 1799/2913 782/2386 859/1833 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.99 -2.63 -1.01 -0.71 6.18 -1.20 --
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 -0.46 --
① — ② 1.89 -2.42 2.97 -0.21 -4.12 -0.74 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李韵怡 2016/09/01 2年5月1天 -0.92 李韵怡女士,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作。2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任机构投资部拟任基金经理,从事投研工作。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年7月21日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月8日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年8月22日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华兴润定开混合A鹏华兴润定开混合C基金总份额

鹏华兴润定开混合A鹏华兴润定开混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)46746717181718
户均持有份额(万)32.8232.8233.4533.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.54 0.56 新增 -1.99
制造业 766.46 5.51 0.54 -24.30
建筑业 122.75 0.88 0.05 -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 300.67 2.16 -0.88 -4.63
金融业 731.16 5.25 -1.24 -3.10
房地产业 82.18 0.59 -0.21 -5.04
租赁和商务服务业 87.89 0.63 -0.32 -1.52
合计 2,169.65 15.58 -1.69 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 99.46 573.88 1.80% 0.35 --
300047 天源迪科 23.50 297.04 0.93% -0.09 --
600519 贵州茅台 0.40 292.00 0.91% 0.02 --
600276 恒瑞医药 4.32 274.32 0.86% 新晋 --
600566 济川药业 6.82 268.71 0.84% 新晋 --
600887 伊利股份 10.00 256.80 0.80% -0.17 --
601318 中国平安 3.63 248.66 0.78% 新晋 --
601939 建设银行 30.77 222.77 0.70% 新晋 --
600436 片仔癀 2.00 202.52 0.63% 新晋 --
603043 广州酒家 7.50 185.85 0.58% 新晋 --
合计 -- 188.40 2,822.55 8.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,015.00 21.67 --
企业债券 11,044.25 79.36 73.05
中期票据 1,996.30 14.35 --
合计 16,055.55 115.38 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143561 18航集01 10.00 1019.00 7.32
143772 18诚通02 10.00 1014.20 7.29
112232 14长证债 10.00 1008.70 7.25
143327 17招商G1 10.00 1008.60 7.25
143894 18洋河02 10.00 1007.90 7.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -177.31
本期利润(万元) -278.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0359
期末基金资产净值(万元) 6,819.23
期末基金份额净值(元) 0.974