单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 -1.05 -5.94 -6.20 -5.25 -1.27 -- -1.59
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -16.24
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 0.40 2.14 9.80 15.65 16.20 18.79 0.00 14.65
① — ③ -0.21 1.57 5.33 6.56 6.59 4.20 0.00 0.00
同类排名 1652/2782 1057/2719 856/2601 745/2304 737/2254 731/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.63 -1.01 -0.71 2.21 6.18 -1.20 --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -0.46 --
① — ② -2.42 2.97 -0.21 0.02 -4.12 -0.74 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李韵怡 2016/09/01 2年3月11天 -1.59 李韵怡女士,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作。2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任机构投资部拟任基金经理,从事投研工作。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年7月21日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月8日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年8月22日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华兴润定开混合A鹏华兴润定开混合C基金总份额

鹏华兴润定开混合A鹏华兴润定开混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)46746717181718
户均持有份额(万)32.8232.8233.4533.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 135.20 0.42 -- -2.74
制造业 1,932.38 6.05 -- -26.34
建筑业 298.31 0.93 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 161.80 0.51 -- -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 408.44 1.28 -- -4.86
金融业 1,281.19 4.01 -- -5.17
房地产业 121.70 0.38 -- -4.24
租赁和商务服务业 99.31 0.31 -- -2.27
合计 4,438.33 13.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 99.46 573.88 1.80% 0.35 --
300047 天源迪科 23.50 297.04 0.93% -0.09 --
600519 贵州茅台 0.40 292.00 0.91% 0.02 --
600276 恒瑞医药 4.32 274.32 0.86% 新晋 --
600566 济川药业 6.82 268.71 0.84% 新晋 --
600887 伊利股份 10.00 256.80 0.80% -0.17 --
601318 中国平安 3.63 248.66 0.78% 新晋 --
601939 建设银行 30.77 222.77 0.70% 新晋 --
600436 片仔癀 2.00 202.52 0.63% 新晋 --
603043 广州酒家 7.50 185.85 0.58% 新晋 --
合计 -- 188.40 2,822.55 8.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 2,015.80 6.31 -35.90
可转换债券 6.66 0.02 --
合计 2,022.46 6.33 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122712 12中航债 20.00 2015.80 6.31
128045 机电转债 0.06 6.66 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -683.91
本期利润(万元) -415.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0271
期末基金资产净值(万元) 15,389.60
期末基金份额净值(元) 1.004