单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -0.18 5.85 0.84 -2.86 8.61 -- 8.50
上证指数 ②% 2.11 -3.60 -14.56 -17.58 -19.43 -10.58 -- -11.22
同类平均 ③% -0.78 -5.84 -10.38 -11.05 -9.93 -3.97 -- --
① — ② -2.20 3.42 20.41 18.42 16.57 19.19 0.00 19.72
① — ③ 0.69 5.66 16.23 11.89 7.07 12.58 0.00 0.00
同类排名 1315/2802 549/2742 22/2606 336/2387 723/2245 288/1614 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.79 -6.13 -3.06 9.58 8.47 -0.80 --
基准收益率②% -2.75 -0.65 1.80 1.66 7.32 0.42 --
① — ② 3.54 -5.48 -4.86 7.92 1.15 -1.22 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张荣 2016/08/30 2018/10/11 2年1月12天 8.50
闫一帆 2016/09/20 2018/10/11 2年21天 8.61

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60.65 42.39 -- 8.71
合计 60.65 42.39 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 5.70 60.65 42.39% 24.03 0.00
合计 -- 5.70 60.65 42.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.02 20.98 11.89
合计 30.02 20.98 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019585 18国债03 0.30 30.02 20.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.09
本期利润(万元) 2.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 117.98
期末基金份额净值(元) 1.018