单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.18 -5.18 28.19 33.55 13.27 9.21 -- 6.37
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 -- -11.07
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 -- --
① — ② -2.36 -0.74 17.05 17.77 17.72 16.76 0.00 17.44
① — ③ -1.35 -2.55 18.09 21.19 15.38 6.12 0.00 0.00
同类排名 2348/2913 2068/2836 81/2728 67/2747 90/2511 599/1946 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 44.76 -8.97 -4.42 -14.70 -16.25 -4.89 --
基准收益率②% 17.18 -6.51 -1.94 -6.12 -14.99 5.15 --
① — ② 27.58 -2.46 -2.48 -8.58 -1.26 -10.04 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟 2017/03/02 2年3月18天 6.37 付伟,中国国籍,西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2018年8月27日任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2019 年2 月28 日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 253.24 3.79 4.45 0.56
制造业 3,575.00 53.46 -19.09 17.75
建筑业 65.70 0.98 新增 -1.26
批发和零售业 140.28 2.10 -0.92 -1.12
交通运输、仓储和邮政业 108.40 1.62 新增 -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,081.79 16.18 0.42 9.71
金融业 201.53 3.01 0.56 -4.72
房地产业 262.20 3.92 新增 -1.76
文化、体育和娱乐业 426.07 6.37 11.27 4.02
合计 6,114.21 91.43 -6.19 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 25.00 315.00 4.71% 新晋 -4.36
600570 恒生电子 3.00 262.68 3.93% 0.25 2.65
002241 歌尔股份 25.00 262.50 3.93% 新晋 -6.27
000799 酒鬼酒 10.00 258.20 3.86% 新晋 1.94
002714 牧原股份 4.00 253.24 3.79% -0.69 3.36
600887 伊利股份 8.00 232.88 3.48% 新晋 3.71
600600 青岛啤酒 5.00 215.85 3.23% 新晋 -10.04
002371 北方华创 3.00 211.47 3.16% 新晋 -3.46
000063 中兴通讯 7.00 204.40 3.06% -1.38 3.22
601949 中国出版 34.56 200.10 2.99% 新晋 0.55
合计 -- 124.56 2,416.32 36.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,730.36
本期利润(万元) 2,964.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3735
期末基金资产净值(万元) 6,687.51
期末基金份额净值(元) 1.153