单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.34 -11.96 -14.47 -9.19 -0.92 -- -- 29.50
QDII基金 ②% 0.50 -0.51 -1.03 -0.56 2.38 -- -- 19.05
同类平均 ③% -0.37 -5.21 -6.14 -3.50 -1.06 -- -- --
① — ② -2.84 -11.45 -13.43 -8.63 -3.30 0.00 0.00 10.45
① — ③ -1.97 -6.75 -8.32 -5.68 0.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 32/37 30/35 29/34 25/32 15/32 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.68 0.07 10.71 11.03 43.90 -- --
基准收益率②% -1.88 -1.28 2.37 5.03 18.21 -- --
① — ② 3.56 1.35 8.34 6.00 25.69 -- --
业绩比较基准 中证中国内地企业400指数×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2016/11/11 1年10月17天 29.50 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2018年6月22日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
王丽军 2016/11/11 1年10月17天 29.50 王丽军女士,硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投摩根中国世纪混合美元现钞上投摩根中国世纪混合人民币基金总份额

上投摩根中国世纪混合美元现钞上投摩根中国世纪混合人民币合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)62415181831725--
户均持有份额(万)0.771.208.22--
机构持有比例(%)20.1632.9543.40--
个人持有比例(%)79.8467.0556.60--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 49,559.61 71.37 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
27.HK 银河娱乐 82.20 4,210.15 6.06% 新晋 --
175.HK 吉利汽车 237.90 4,081.67 5.88% 0.82 --
601888 中国国旅 61.62 3,968.85 5.72% 新晋 10.73
603816 顾家家居 50.76 3,731.34 5.37% 新晋 -9.93
2318.HK 中国平安 53.68 3,219.13 4.64% -3.42 --
000651 格力电器 66.54 3,137.22 4.52% -0.35 -6.33
600276 恒瑞医药 36.10 2,734.86 3.94% -1.88 -8.96
002563 森马服饰 187.43 2,680.26 3.86% 新晋 -9.88
002304 洋河股份 17.16 2,258.70 3.25% 新晋 0.54
1299.HK 友邦保险 38.16 2,207.05 3.18% 新晋 --
合计 -- 831.55 32,229.23 46.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,256.61
本期利润(万元) 1,279.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 69,440.67
期末基金份额净值(元) 1.451