单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.78 1.80 3.43 4.01 8.06 -- 8.43
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.30 1.50 2.99 -- 3.21
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 7.51 -- --
① — ② 0.12 0.41 1.04 2.13 2.52 5.07 0.00 5.23
① — ③ 0.02 0.06 0.15 0.25 0.27 0.55 0.00 0.00
同类排名 213/651 195/651 167/651 147/650 142/648 77/481 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.91 1.03 1.10 1.06 4.07 0.75 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.10 --
① — ② 0.82 0.94 1.01 0.98 3.72 0.65 --
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑青 2016/09/22 2年1月23天 8.43 郑青女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月29日任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月22日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞天添宝货币A华泰柏瑞天添宝货币B基金总份额

华泰柏瑞天添宝货币A华泰柏瑞天添宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)10678376415346374877
户均持有份额(万)4.786.816.737.75
机构持有比例(%)0.260.002.9467.35
个人持有比例(%)99.74100.0097.0632.65

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 45,923.34 1.81 1.46
金融债券 83,130.32 3.27 -1.46
其中:政策性金融债 83,130.32 3.27 -1.46
短期融资券 221,986.82 8.73 4.30
合计 351,040.48 13.81 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.19% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,117.26
本期利润(万元) 4,117.26
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 342,569.13
期末基金份额净值(元) --