单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.84 1.81 0.17 4.07 8.60 -- 9.89
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 0.07 1.50 2.99 -- 3.58
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.15 3.50 7.57 -- --
① — ② 0.15 0.46 1.05 0.09 2.58 5.61 0.00 6.31
① — ③ 0.02 0.12 0.32 0.02 0.57 1.03 0.00 0.00
同类排名 147/649 29/649 13/649 82/649 13/648 15/526 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 1.10 1.12 1.13 4.29 1.02 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.36 0.46 --
① — ② 0.67 0.76 0.79 0.79 2.93 0.56 --
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王滨 2017/07/26 1年5月28天 6.34 王滨先生,中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,具有基金从业资格。多年证券从业经历,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位。2014年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年4月15日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部副总监。2017年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马英 2015/07/10 2017/07/27 2年18天 3.37
李显君 2016/07/08 2017/07/27 1年19天 3.37
姚秋 2014/12/04 2015/12/17 1年13天

新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E基金总份额

新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5642816
户均持有份额(万)5157.005787.298343.699438.39
机构持有比例(%)94.1396.81100.0099.27
个人持有比例(%)5.873.190.000.73

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 35,860.16 2.78 1.23
金融债券 33,018.59 2.56 -1.30
其中:政策性金融债 33,018.59 2.56 -1.30
短期融资券 35,000.10 2.71 --
合计 103,878.85 8.05 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150317 15进出17 200.00 20008.01 1.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,557.08
本期利润(万元) 4,557.08
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 489,222.65
期末基金份额净值(元) --