单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.88 3.24 2.49 3.15 4.90 -- -- 4.44
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.16 2.06 2.44 2.36 4.33 -- -- --
① — ② 1.88 3.24 2.49 3.15 4.90 0.00 0.00 4.44
① — ③ 0.73 1.19 0.05 0.80 0.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 51/491 42/479 233/475 69/479 85/439 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.45 1.15 1.10 0.01 1.81 -0.55 --
基准收益率②% -0.69 0.56 0.13 -0.33 -0.34 -2.20 --
① — ② 0.24 0.59 0.97 0.34 2.15 1.65 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2016/10/18 1年3月10天 4.42 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招坤纯债A招商招坤纯债C基金总份额

招商招坤纯债A招商招坤纯债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)99928353878--
户均持有份额(万)15.3419.2220.81--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,265.98 14.43 8.72
金融债券 3,879.00 24.70 --
其中:政策性金融债 3,879.00 24.70 --
企业债券 2,659.70 16.94 -0.11
中期票据 7,786.40 49.59 -24.95
合计 16,591.08 105.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -325.85
本期利润(万元) -85.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 15,513.31
期末基金份额净值(元) 1.0125