近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.59 | 1.29 | 1.60 | 1.93 | 5.34 | 2.70 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 3.49 | 5.65 | 3.05 |
① — ② | -0.40 | -0.14 | -0.69 | 0.62 | -1.56 | -0.31 | -0.35 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭敏 | 2020/03/19 | 4年7天 | 14.48 | 郭敏,女,中国,硕士研究生、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作。2018年12月7日至2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2022年01月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月18日任招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月19日任招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年1月27日招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日至2020年12月7日任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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康晶 | 2016/10/18 | 2020/03/19 | 3年5月1天 | 13.17 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 9441 | 13014 | 18541 | 6747 | |
户均持有份额(万) | 5.61 | 3.00 | 3.45 | 7.35 | |
机构持有比例(%) | 72.51 | 66.26 | 56.29 | 41.48 | |
个人持有比例(%) | 27.49 | 33.74 | 43.71 | 58.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,071.90 | 0.23 | -- |
金融债券 | 38,880.13 | 8.52 | 1.99 |
其中:政策性金融债 | 24,437.76 | 5.36 | -0.91 |
企业债券 | 91,479.74 | 20.05 | -4.84 |
短期融资券 | 30,701.40 | 6.73 | -5.38 |
中期票据 | 209,252.29 | 45.86 | -2.07 |
其他债券 | 58,668.03 | 12.86 | 0.11 |
合计 | 430,053.48 | 94.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128042 | 21兴业银行二级02 | 110.00 | 11265.40 | 2.47 |
232380015 | 23工行二级资本债01A | 80.00 | 8359.51 | 1.83 |
230301 | 23进出01 | 70.00 | 7139.85 | 1.56 |
220312 | 22进出12 | 60.00 | 6091.45 | 1.33 |
102380927 | 23海曙广聚MTN002 | 50.00 | 5155.11 | 1.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 331.92 |
本期利润(万元) | 487.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 52,586.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.2606 |