单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.76 1.55 0.16 3.60 7.91 -- 8.71
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 0.07 1.50 2.99 -- 3.35
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.15 3.50 7.57 -- --
① — ② 0.14 0.38 0.79 0.08 2.11 4.92 0.00 5.36
① — ③ 0.00 0.04 0.05 0.01 0.10 0.35 0.00 0.00
同类排名 304/649 230/649 273/649 154/649 290/648 158/526 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.82 0.99 1.06 1.04 4.11 0.58 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.36 0.25 --
① — ② 0.47 0.65 0.73 0.70 2.75 0.32 --
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王滨 2017/07/13 1年6月11天 5.85 王滨先生,中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,具有基金从业资格。多年证券从业经历,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位。2014年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年4月15日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部副总监。2017年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马英 2015/07/10 2017/08/16 2年1月8天 3.11
贲兴振 2013/12/03 2015/10/23 1年10月24天

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B基金总份额

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)341353894
户均持有份额(万)15984.7410969.5826414.2217471.06
机构持有比例(%)100.0095.0699.3296.31
个人持有比例(%)0.004.940.683.69

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,897.86 3.63 --
金融债券 13,014.88 1.98 -3.99
其中:政策性金融债 13,014.88 1.98 -3.99
短期融资券 160,084.15 24.31 --
合计 196,996.89 29.92 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
071800029 18中信CP007 200.00 19998.02 3.03
189944 18贴现国债44 200.00 19910.95 3.02
011801100 18南电SCP006 150.00 15050.03 2.28
011801386 18中车SCP001 150.00 15013.45 2.28
011801257 18苏交通SCP015 150.00 15000.03 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,288.28
本期利润(万元) 7,288.28
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 612,488.71
期末基金份额净值(元) --