单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.43 0.71 -0.14 0.25 -1.04 -0.87 -- -0.87
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.51 1.53 2.42 3.99 3.73 3.27 -- --
① — ② -0.43 0.71 -0.14 0.25 -1.04 -0.87 0.00 -0.87
① — ③ -0.94 -0.82 -2.56 -3.74 -4.77 -4.14 0.00 0.00
同类排名 556/571 487/545 451/488 375/398 340/357 199/226 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.54 0.23 -1.30 0.70 0.17 -1.29 --
基准收益率②% 1.76 1.21 -1.42 -0.42 -4.26 -2.57 --
① — ② -2.30 -0.98 0.12 1.12 4.43 1.28 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
眭芳韫 2017/02/17 1年8月1天 0.54 眭芳韫女士,中国国籍,经济学、理学双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2008年在中国光大银行股份有限公司深圳分行任资金部交易员、2008至2015年在中国银行股份有限公司总行任金融市场总部投资经理、自2015年9月加入安信基金管理有限责任公司。曾任固定收益部投资经理。现任固定收益部基金经理。2017年2月17日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凯玮 2016/10/10 2017/11/23 1年1月14天 -0.86

安信永丰定开债券A安信永丰定开债券C基金总份额

安信永丰定开债券A安信永丰定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1549213436654845
户均持有份额(万)5.737.4410.8412.93
机构持有比例(%)0.010.010.251.27
个人持有比例(%)99.9999.9999.7598.73

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,110.83 9.80 -5.24
企业债券 8,420.79 74.25 -10.46
可转换债券 2,005.63 17.69 3.51
合计 11,537.24 101.74 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112475 16万丰01 10.50 1031.66 9.10
136115 15广证G2 10.00 991.20 8.74
112479 16珠海债 10.00 982.40 8.66
1680435 16泉州城投小微债 10.00 980.90 8.65
112380 16东林01 10.00 979.50 8.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年--1年0.15%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 44.98
本期利润(万元) -30.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 8,744.95
期末基金份额净值(元) 0.9857