单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.95 1.59 1.80 1.79 1.71 1.03 -- 0.65
全债指数 ②% 1.08 2.56 4.43 7.76 7.85 7.56 -- 6.22
同类平均 ③% 0.71 1.94 3.64 5.53 5.63 6.25 -- --
① — ② -0.12 -0.96 -2.63 -5.97 -6.14 -6.53 0.00 -5.57
① — ③ 0.24 -0.35 -1.84 -3.74 -3.92 -5.21 0.00 0.00
同类排名 159/582 359/552 455/504 348/380 336/365 232/251 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.17 -0.54 0.23 -1.30 0.17 -1.29 --
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -4.26 -2.57 --
① — ② 1.00 -2.30 -0.98 0.12 4.43 1.28 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘巍 2018/12/04 13天 0.32 潘巍先生,中国,哥伦比亚大学理学硕士,已取得基金从业资格。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司债券投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
眭芳韫 2017/02/17 2018/12/06 1年9月22天 1.75
杨凯玮 2016/10/10 2017/11/23 1年1月14天 -0.86

安信永丰定开债券A安信永丰定开债券C基金总份额

安信永丰定开债券A安信永丰定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1549213436654845
户均持有份额(万)5.737.4410.8412.93
机构持有比例(%)0.010.010.251.27
个人持有比例(%)99.9999.9999.7598.73

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,117.93 11.04 1.24
企业债券 8,309.36 82.05 7.80
可转换债券 2,014.14 19.89 2.20
合计 11,441.43 112.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.30%
半年--1年0.15%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -39.60
本期利润(万元) 101.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 7,668.37
期末基金份额净值(元) 0.9972