安信永丰定开债券C(003274)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.53 -0.14 0.84 0.96 -0.25 -- -- -0.45
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.16 1.63 3.20 3.68 3.87 -- -- --
① — ② 1.53 -0.14 0.84 0.96 -0.25 0.00 0.00 -0.45
① — ③ 0.37 -1.77 -2.35 -2.71 -4.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 135/571 496/528 425/458 398/425 343/358 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.18 -1.35 0.64 0.66 -0.06 -1.34 --
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -2.57 --
① — ② -1.03 0.07 1.06 1.70 4.20 1.23 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
眭芳韫 2017/02/17 1年5月20天 0.56 眭芳韫女士,中国国籍,经济学、理学双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2008年在中国光大银行股份有限公司深圳分行任资金部交易员、2008至2015年在中国银行股份有限公司总行任金融市场总部投资经理、自2015年9月加入安信基金管理有限责任公司。曾任固定收益部投资经理。现任固定收益部基金经理。2017年2月17日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凯玮 2016/10/10 2017/11/23 1年1月14天 -1.12

安信永丰定开债券A安信永丰定开债券C基金总份额

安信永丰定开债券A安信永丰定开债券C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)5719281355--
户均持有份额(万)6.658.4912.79--
机构持有比例(%)43.1920.8127.13--
个人持有比例(%)56.8179.1972.87--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,110.83 9.80 -5.24
企业债券 8,420.79 74.25 -10.46
可转换债券 2,005.63 17.69 3.51
合计 11,537.24 101.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.45
本期利润(万元) 7.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 3,014.99
期末基金份额净值(元) 0.9878