单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.08 -11.44 -4.53 -6.60 1.52 -- -- 1.68
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 -- -- -1.34
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 -- -- --
① — ② -0.62 -0.40 4.06 -0.07 4.82 0.00 0.00 3.02
① — ③ -3.74 -7.67 -3.30 -4.61 -4.69 0.00 0.00 0.00
同类排名 2292/2731 2378/2609 1798/2435 2151/2575 1628/2198 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.69 1.53 -1.44 0.67 8.48 -- --
基准收益率②% 2.92 3.05 3.41 2.72 12.66 -- --
① — ② 4.77 -1.52 -4.85 -2.05 -4.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
商小虎 2016/11/08 1年27天 1.72 商小虎先生,上海社会科学院经济学博士,澳门大学及上海社会科学院经济学硕士,复旦大学经济学本科,美国特许金融分析师(CFA),多年证券及投资从业经历。历任日本东京三菱银行旗下和升证券行业分析员、上海国际集团(就任时为上海国有资产经营有限公司)投资经理并被选派至香港子公司任职副总经理、中银国际证券资产管理部副总经理,现任融通基金投资总监。2015年9月30日至2017年12月5日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年10月21日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年10月21日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月13日至2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2017年12月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王浩宇 2016/11/08 1年2月12天 1.72 王浩宇,中国国籍,香港城市大学和巴黎第九大学金融数学硕士、中国人民大学数学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司。2016年9月9日至2018年1月19日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年1月19日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月19日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
何博 2018/01/05 21天 -10.71 何博女士,中国国籍,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 203.00 500.58 8.02% 新晋 --
01288 农业银行 130.30 396.47 6.35% 新晋 --
01970 IMAXCHINA 19.18 375.17 6.01% 新晋 --
00388 香港交易所 1.81 362.82 5.81% 新晋 --
00934 中石化冠德 84.60 357.13 5.72% 新晋 --
03898 中车时代电气 7.70 327.30 5.24% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.96 325.80 5.22% 新晋 --
03888 金山软件 13.70 297.75 4.77% 新晋 --
02333 长城汽车 38.95 291.40 4.67% 新晋 --
01766 中国中车 41.20 287.91 4.61% 新晋 --
合计 -- 541.40 3,522.33 56.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.77 1.60 --
合计 99.77 1.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 458.48
本期利润(万元) 834.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1039
期末基金资产净值(万元) 6,244.91
期末基金份额净值(元) 1.0887