单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.43 -4.96 0.13 2.00 -8.98 -3.25 -- -3.10
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -7.11
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -3.37 -2.28 -12.09 -14.71 -4.59 3.78 0.00 4.01
① — ③ -1.89 -3.41 -9.58 -10.37 -6.53 -6.77 0.00 0.00
同类排名 2669/3041 2331/2933 2626/2819 2433/2840 2002/2585 1426/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 8.94 -3.93 -3.04 0.34 -12.74 8.48 --
基准收益率②% 14.87 -6.21 -0.71 -5.06 -12.47 12.66 --
① — ② -5.93 2.28 -2.33 5.40 -0.27 -4.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2018/01/05 1年5月12天 -14.90 何博女士,中国国籍,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
余志勇 2019/06/11 5天 -0.71 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩宇 2016/11/08 2018/01/19 1年2月12天 14.99
商小虎 2016/11/08 2017/12/05 1年27天 3.99

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股     0.62 191.99 7.11% 0.97 --
01288 农业银行 55.00 170.79 6.33% 0.38 --
01398 工商银行     32.90 162.27 6.01% 0.21 --
00388 香港交易所 0.60 140.81 5.22% 0.93 --
02338 潍柴动力     9.40 101.11 3.75% 新晋 --
06886 HTSC 6.92 93.19 3.45% 1.29 --
00345 VITASOY?INT’L 2.80 91.27 3.38% 新晋 --
00788 中国铁塔     58.40 91.17 3.38% 新晋 --
01918 融创中国     2.70 90.56 3.36% 1.19 --
01336 新华保险     2.55 87.49 3.24% 0.19 --
合计 -- 171.89 1,220.65 45.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.77 1.60 --
合计 99.77 1.60 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13.75
本期利润(万元) 242.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0866
期末基金资产净值(万元) 2,698.84
期末基金份额净值(元) 1.0349