单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.44 5.56 -4.63 3.39 -15.23 -2.93 -- -1.78
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -17.21
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② 0.42 3.51 5.10 -0.63 11.14 14.96 0.00 15.43
① — ③ 1.63 2.57 3.65 0.60 -0.64 0.51 0.00 0.00
同类排名 639/2781 512/2714 937/2610 1016/2781 1046/2324 928/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.93 -3.04 0.34 -6.64 8.48 -- --
基准收益率②% -6.21 -0.71 -5.06 -1.00 12.66 -- --
① — ② 2.28 -2.33 5.40 -5.64 -4.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2018/01/05 1年25天 -13.74 何博女士,中国国籍,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩宇 2016/11/08 2018/01/19 1年2月12天 14.99
商小虎 2016/11/08 2017/12/05 1年27天 3.99

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01288 农业银行 55.00 185.85 6.25% -0.41 --
00700 腾讯控股 0.62 176.33 5.93% -3.60 --
01398 工商银行 32.90 165.60 5.57% -0.36 --
00386 中国石油化工股份 22.60 155.91 5.24% 0.83 --
00857 中国石油股份 27.60 153.98 5.18% 0.60 --
00388 香港交易所 0.60 118.27 3.98% -1.93 --
01970 IMAXCHINA 6.23 109.20 3.67% -0.47 --
00688 中国海外发展 4.80 103.48 3.48% -2.13 --
01336 新华保险 3.11 102.76 3.46% 新晋 --
02628 中国人寿 5.90 92.31 3.11% -0.21 --
合计 -- 159.36 1,363.69 45.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.77 1.60 --
合计 99.77 1.60 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -49.64
本期利润(万元) -170.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.054
期末基金资产净值(万元) 2,777.24
期末基金份额净值(元) 0.95