单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 1.09 3.42 6.11 6.17 8.82 -- 9.19
全债指数 ②% 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 -- 5.71
同类平均 ③% 0.68 1.01 3.46 5.80 5.85 5.92 -- --
① — ② -4.96 -4.62 -2.29 0.40 0.46 3.11 0.00 3.48
① — ③ 0.07 0.09 -0.03 0.31 0.32 2.90 0.00 0.00
同类排名 232/549 217/497 180/459 176/440 162/439 29/250 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.80 1.48 1.80 -0.02 2.59 0.30 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -2.21 --
① — ② 1.23 0.47 0.67 1.13 5.97 2.51 --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一鸣 2016/09/02 2年2月11天 9.16 李一鸣,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月22日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增基金经理。2016年5月26日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国寿安保稳寿混合型证券投资基金的基金经理。
张英 2017/01/10 1年10月6天 8.65 张英,中国国籍,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月5日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2017年1月10日代任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日代任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 480,185.60 23.81 10.76
其中:政策性金融债 480,185.60 23.81 10.76
企业债券 1,229,563.43 60.97 2.51
短期融资券 178,461.10 8.85 5.40
中期票据 266,742.00 13.23 -1.05
其他债券 11,026.50 0.55 --
合计 2,165,978.63 107.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24,535.06
本期利润(万元) 36,017.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 2,016,781.35
期末基金份额净值(元) 1.0183