单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.73 -19.63 -24.63 -24.29 -9.26 -- -- -17.70
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -10.53
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 -- -- --
① — ② -4.79 -8.30 -12.83 -12.21 -1.73 0.00 0.00 -7.17
① — ③ -9.17 -14.21 -19.90 -19.40 -11.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 2742/2795 2688/2715 2505/2518 2526/2540 2016/2238 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.97 8.48 9.03 -6.98 10.24 -- --
基准收益率②% -2.15 3.88 3.77 4.84 16.89 -- --
① — ② -2.82 4.60 5.26 -11.82 -6.65 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2016/12/01 1年6月2天 -14.10 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 256.53 3.09 1.39 1.56
制造业 4,632.86 55.72 -17.13 23.45
批发和零售业 216.03 2.60 -0.02 -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,228.17 26.80 -17.25 21.33
房地产业 107.62 1.29 新增 -3.10
租赁和商务服务业 348.96 4.20 4.77 1.59
合计 7,790.17 93.70 -27.36 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 5.75 886.49 10.66% 1.42 49.29
600835 上海机电 30.30 643.91 7.74% 1.53 0.27
300274 阳光电源 26.46 507.50 6.10% 2.81 10.81
002008 大族激光 8.89 486.13 5.85% 0.32 -7.34
002439 启明星辰 16.28 445.42 5.36% -4.16 18.79
600570 恒生电子 7.27 434.60 5.23% 新晋 18.34
603019 中科曙光 6.61 361.63 4.35% 新晋 -1.24
002027 分众传媒 27.07 348.96 4.20% -4.77 -13.58
000513 丽珠集团 4.05 294.03 3.54% 新晋 1.16
300373 扬杰科技 9.63 282.37 3.40% -2.55 15.21
合计 -- 142.31 4,691.04 56.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 485.77 5.84 0.57
其中:政策性金融债 485.77 5.84 0.57
合计 485.77 5.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -176.21
本期利润(万元) -497.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0566
期末基金资产净值(万元) 8,314.56
期末基金份额净值(元) 1.033