单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 2.86 -15.44 0.67 -27.17 -23.01 -- -24.40
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -20.18
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -3.22 0.81 -5.71 -3.35 -0.80 -5.12 0.00 -4.22
① — ③ -2.02 -0.13 -7.15 -2.12 -12.59 -19.58 0.00 0.00
同类排名 2218/2781 1218/2714 2130/2610 2285/2781 2016/2324 1619/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.63 -7.61 -14.81 -4.97 10.24 -- --
基准收益率②% -9.36 -1.35 -7.48 -2.15 16.89 -- --
① — ② 1.73 -6.26 -7.33 -2.82 -6.65 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2016/12/01 2年2月 -24.40 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 165.44 2.96 16.76 -26.85
信息传输、软件和信息技术服务业 906.14 16.19 36.42 9.40
金融业 5.05 0.09 新增 -8.26
科学研究和技术服务业 5.83 0.10 新增 -1.91
合计 1,082.46 19.34 57.64 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 11.24 620.30 9.43% 2.16 --
300271 华宇软件 32.50 434.53 6.61% 新晋 --
300036 超图软件 18.12 401.36 6.10% 0.95 --
300523 辰安科技 5.95 388.06 5.90% 0.73 --
002439 启明星辰 19.26 363.24 5.52% -0.18 --
603019 中科曙光 7.52 352.54 5.36% 0.55 --
600588 用友网络 12.61 350.81 5.34% 新晋 --
300377 赢时胜 21.19 263.82 4.01% -0.01 --
300567 精测电子 3.38 230.03 3.50% -4.63 --
600835 上海机电 12.76 204.18 3.11% -4.86 0.00
合计 -- 144.53 3,608.87 54.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 503.81 9.00 1.33
其中:政策性金融债 503.81 9.00 1.33
合计 503.81 9.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -903.81
本期利润(万元) -488.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0634
期末基金资产净值(万元) 5,597.15
期末基金份额净值(元) 0.751