单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.72 -3.44 -6.54 -2.93 -23.42 -21.87 -- -27.10
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 -- -11.32
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 -- --
① — ② 3.96 -10.89 -14.12 -18.50 -14.79 -14.71 0.00 -15.78
① — ③ -2.06 -10.03 -14.69 -16.03 -20.13 -26.75 0.00 0.00
同类排名 1947/3004 2837/2909 2779/2808 2813/2851 2501/2546 1894/1954 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 3.60 -7.63 -7.61 -14.81 -30.91 10.24 --
基准收益率②% 22.73 -9.36 -1.35 -7.48 -19.05 16.89 --
① — ② -19.13 1.73 -6.26 -7.33 -11.86 -6.65 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2016/12/01 2年5月20天 -27.10 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 494.10 9.17 -6.21 -26.55
信息传输、软件和信息技术服务业 367.20 6.81 9.38 0.34
金融业 223.69 4.15 -4.06 -3.58
房地产业 57.14 1.06 新增 -4.62
科学研究和技术服务业 7.83 0.15 -0.05 -1.56
合计 1,149.96 21.34 -2.00 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 3.25 284.15 5.27% 0.14 -9.79
603345 安井食品 2.97 120.73 2.24% 新晋 20.50
000651 格力电器 2.35 110.94 2.06% 新晋 -3.60
601336 新华保险 2.02 108.45 2.01% 新晋 -16.29
601166 兴业银行 5.96 108.29 2.01% 新晋 -10.05
601799 星宇股份 1.78 106.98 1.98% 新晋 8.20
600271 航天信息 3.11 86.86 1.61% -1.05 -15.92
600588 用友网络 2.45 83.06 1.54% -1.31 -10.76
000002 万科A 1.86 57.14 1.06% 新晋 -11.17
002415 海康威视 1.58 55.41 1.03% 新晋 -17.31
合计 -- 27.33 1,122.01 20.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 501.65 9.31 0.31
其中:政策性金融债 501.65 9.31 0.31
合计 501.65 9.31 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.02 501.65 9.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.52
本期利润(万元) 202.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 5,389.96
期末基金份额净值(元) 0.778