嘉实优势成长混合(003292)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.25 -8.43 -10.41 -20.06 -6.96 -- -- -13.10
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -14.44
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.47 3.96 2.67 -4.14 7.14 0.00 0.00 1.34
① — ③ -2.25 -8.43 -10.41 -20.06 -6.96 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.97 8.48 9.03 -6.98 10.24 -- --
基准收益率②% -2.15 3.88 3.77 4.84 16.89 -- --
① — ② -2.82 4.60 5.26 -11.82 -6.65 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2016/12/01 1年8月8天 -12.50 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 256.53 3.09 -- --
制造业 4,632.86 55.72 -- 22.08
批发和零售业 216.03 2.60 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 2,228.17 26.80 -- 20.73
房地产业 107.62 1.29 -- --
租赁和商务服务业 348.96 4.20 -- 1.48
合计 7,790.17 93.70 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 7.33 583.10 8.13% -2.53 -2.07
600835 上海机电 30.30 571.49 7.97% 0.23 -4.49
600570 恒生电子 9.85 521.30 7.27% 2.04 -3.82
002439 启明星辰 19.26 408.70 5.70% 0.34 -2.46
300523 辰安科技 5.95 370.57 5.17% 新晋 -3.53
300036 超图软件 18.12 369.47 5.15% 新晋 7.61
300373 扬杰科技 12.20 348.93 4.87% 1.47 -2.05
603019 中科曙光 7.52 344.94 4.81% 0.46 8.27
300377 赢时胜 21.19 287.97 4.02% 新晋 10.96
600271 航天信息 7.81 197.36 2.75% 新晋 8.24
合计 -- 139.53 4,003.83 55.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 503.51 7.02 1.18
其中:政策性金融债 503.51 7.02 1.18
合计 503.51 7.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -176.21
本期利润(万元) -497.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0566
期末基金资产净值(万元) 8,314.56
期末基金份额净值(元) 1.033