单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.10 10.00 -8.80 7.10 -15.85 3.74 -- 3.17
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -16.42
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② 3.08 7.95 0.93 3.08 10.52 21.63 0.00 19.59
① — ③ 4.28 7.02 -0.51 4.31 -1.27 7.18 0.00 0.00
同类排名 130/2781 97/2714 1314/2610 128/2781 1097/2324 653/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.29 -4.55 -3.43 -0.49 17.07 -- --
基准收益率②% -9.43 -1.35 -7.56 -2.25 17.47 -- --
① — ② -0.86 -3.20 4.13 1.76 -0.40 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2017/12/27 1年1月4天 -12.19 6年证券从业年限,6年证券投资管理从业年限。2011年7月至2014年11月任大成基金管理有限公司研究部研究员,2014年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑希 2017/01/03 2017/12/27 11月28天 15.70
常远 2017/01/03 2017/12/27 11月28天 15.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,135.70 3.02 1.27 0.47
采矿业 2,276.12 3.22 0.36 0.09
制造业 32,636.07 46.17 -2.41 16.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 581.21 0.82 -0.52 -2.06
建筑业 647.09 0.92 -0.34 -1.50
批发和零售业 8,197.64 11.60 -1.21 8.29
交通运输、仓储和邮政业 787.01 1.11 -0.60 -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,414.35 2.00 2.73 -4.79
金融业 5,462.80 7.73 4.54 -0.62
房地产业 1,721.30 2.44 新增 -3.19
租赁和商务服务业 900.64 1.27 0.46 -0.88
科学研究和技术服务业 1,056.88 1.50 新增 -0.51
文化、体育和娱乐业 246.60 0.35 新增 -2.68
合计 58,063.41 82.15 1.70 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.45 7,627.41 9.56% 3.43 --
601318 中国平安 78.77 5,395.82 6.76% 新晋 --
603708 家家悦 158.94 3,536.42 4.43% 新晋 --
002697 红旗连锁 701.95 3,390.44 4.25% 新晋 --
600036 招商银行 102.87 3,156.99 3.96% 1.41 --
002304 洋河股份 20.20 2,585.91 3.24% 新晋 --
002891 中宠股份 84.88 2,497.24 3.13% 新晋 --
000858 五粮液 34.26 2,327.69 2.92% -0.71 --
600028 中国石化 323.87 2,305.99 2.89% -0.37 --
002299 圣农发展 129.12 2,112.33 2.65% 新晋 --
合计 -- 1,645.31 34,936.24 43.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 210.40 0.22 0.01
合计 210.40 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,684.36
本期利润(万元) -8,177.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0944
期末基金资产净值(万元) 70,689.51
期末基金份额净值(元) 0.8227