单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.34 -0.43 11.28 -0.65 15.07 -- -- 16.31
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 3.07
同类平均 ③% -3.85 -3.48 2.97 -1.93 7.77 -- -- --
① — ② 2.37 6.29 12.46 2.62 15.66 0.00 0.00 13.24
① — ③ -0.49 3.05 8.31 1.28 7.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 1508/2722 897/2580 237/2460 1189/2708 401/2105 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2017/01/03 11月28天 16.31 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
常远 2017/01/03 11月28天 16.31 常远,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。2016年1月23日至2017年1月3日任科瑞证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨嘉文 2017/12/27 1月 -1.01 6年证券从业年限,6年证券投资管理从业年限。2011年7月至2014年11月任大成基金管理有限公司研究部研究员,2014年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 797.32 0.84 -0.50 -1.00
采矿业 1,814.70 1.92 -1.10 -0.94
制造业 43,896.21 46.45 3.82 13.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 484.90 0.51 1.57 -0.70
建筑业 907.65 0.96 0.04 -1.61
批发和零售业 2,844.94 3.01 -2.14 -0.07
交通运输、仓储和邮政业 1,416.49 1.50 0.03 -0.67
住宿和餐饮业 1,754.35 1.86 -1.62 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 428.26 0.45 1.64 -2.34
金融业 20,987.26 22.21 -4.55 12.42
房地产业 2,274.34 2.41 -1.78 -1.58
租赁和商务服务业 862.67 0.91 0.34 -1.37
合计 78,472.32 83.03 -3.24 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 79.00 5,528.43 5.85% 0.86 -7.51
600519 贵州茅台 7.00 4,882.43 5.17% 2.84 -9.00
002142 宁波银行 245.00 4,363.45 4.62% 新晋 7.44
002496 辉丰股份 730.00 3,847.12 4.07% 新晋 -18.51
600036 招商银行 118.32 3,433.65 3.63% 0.36 -0.54
600038 中直股份 65.00 3,024.45 3.20% 新晋 -19.69
603708 家家悦 131.00 2,622.54 2.78% 新晋 -7.76
601601 中国太保 57.00 2,360.94 2.50% -0.58 -3.55
600196 复星医药 51.00 2,269.50 2.40% -0.54 -12.31
000858 五粮液 28.00 2,236.64 2.37% 新晋 -16.26
合计 -- 1,511.32 34,569.15 36.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 210.40 0.22 0.01
合计 210.40 0.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,624.57
本期利润(万元) 7,446.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0735
期末基金资产净值(万元) 94,504.12
期末基金份额净值(元) 0.9998