单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.42 25.21 29.60 31.92 10.00 28.15 -- 27.08
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 4.72
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.27 0.02 2.17 1.60 5.74 25.65 0.00 22.36
① — ③ 5.42 25.21 29.60 31.92 10.00 28.15 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 27.01 -10.29 -4.55 -3.43 -17.71 17.07 --
基准收益率②% 23.13 -9.43 -1.35 -7.56 -18.61 17.47 --
① — ② 3.88 -0.86 -3.20 4.13 0.90 -0.40 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2017/12/27 1年3月24天 8.16 6年证券从业年限,6年证券投资管理从业年限。2011年7月至2014年11月任大成基金管理有限公司研究部研究员,2014年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑希 2017/01/03 2017/12/27 11月28天 15.70
常远 2017/01/03 2017/12/27 11月28天 15.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,757.10 4.28 -1.26 0.80
采矿业 1,361.87 1.55 1.67 -2.03
制造业 31,062.42 35.43 10.74 -0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 415.48 0.47 0.35 -1.77
建筑业 127.42 0.15 0.77 -2.17
批发和零售业 7,417.65 8.46 3.14 5.22
交通运输、仓储和邮政业 3,836.32 4.38 -3.27 1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2,734.87 3.12 -1.12 -4.05
金融业 11,212.32 12.79 -5.06 5.13
房地产业 2,827.51 3.22 -0.78 -2.82
租赁和商务服务业 3,073.93 3.51 -2.24 1.37
卫生和社会工作 429.69 0.49 新增 -2.43
文化、体育和娱乐业 1,315.69 1.50 -1.15 -0.98
合计 69,572.27 79.35 2.80 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.85 6,990.62 9.89% 0.33 --
002891 中宠股份 144.25 4,773.31 6.75% 3.62 --
002697 红旗连锁 705.34 3,618.38 5.12% 0.87 --
601318 中国平安 54.73 3,070.31 4.34% -2.42 --
002304 洋河股份 26.86 2,544.47 3.60% 0.36 --
603708 家家悦 125.80 2,527.41 3.58% -0.85 --
600036 招商银行 71.94 1,812.82 2.56% -1.40 --
300398 飞凯材料 112.18 1,761.19 2.49% 新晋 --
600511 国药股份 73.07 1,698.88 2.40% 新晋 --
002179 中航光电 37.68 1,269.16 1.80% 新晋 --
合计 -- 1,363.70 30,066.55 42.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 113.80 0.13 --
合计 113.80 0.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127012 招路转债 0.60 60.20 0.07
110053 苏银转债 0.33 32.70 0.04
110052 贵广转债 0.10 11.70 0.01
110054 通威转债 0.09 9.20 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,385.89
本期利润(万元) 19,004.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2223
期末基金资产净值(万元) 87,684.15
期末基金份额净值(元) 1.0449