单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.65 2.94 1.88 2.27 22.12 -- -- 19.73
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 2.88
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 -- -- --
① — ② 1.36 3.13 7.49 5.72 18.79 0.00 0.00 16.85
① — ③ 2.95 1.29 3.16 2.65 13.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 318/2361 577/2290 476/2080 447/2174 178/1891 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.49 7.59 6.10 1.23 17.07 -- --
基准收益率②% -2.25 3.97 3.86 4.92 17.47 -- --
① — ② 1.76 3.62 2.24 -3.69 -0.40 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2017/01/03 11月28天 19.73 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
常远 2017/01/03 11月28天 19.73 常远,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。2016年1月23日至2017年1月3日任科瑞证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨嘉文 2017/12/27 1月 1.90 6年证券从业年限,6年证券投资管理从业年限。2011年7月至2014年11月任大成基金管理有限公司研究部研究员,2014年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,124.52 3.49 -2.65 1.96
采矿业 5,955.89 6.65 -4.73 3.67
制造业 33,761.90 37.69 8.76 5.43
建筑业 1,224.23 1.37 -0.41 -1.13
批发和零售业 5,163.11 5.76 -2.75 2.77
交通运输、仓储和邮政业 2,024.73 2.26 -0.76 0.14
住宿和餐饮业 546.92 0.61 1.25 -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2,985.54 3.33 -2.88 -2.14
金融业 14,373.26 16.05 6.16 7.06
房地产业 2,257.68 2.52 -0.11 -1.87
合计 71,417.78 79.73 3.30 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 924.07 7,161.56 8.00% 新晋 -0.10
600519 贵州茅台 7.03 4,805.85 5.37% 0.20 -7.25
000858 五粮液 65.13 4,321.79 4.82% 2.45 -0.82
600028 中国石化 642.15 4,161.13 4.65% 新晋 3.97
603708 家家悦 192.49 4,003.82 4.47% 1.69 -4.71
601318 中国平安 58.35 3,811.06 4.25% -1.60 -10.92
000998 隆平高科 114.32 2,955.07 3.30% 新晋 -5.87
600196 复星医药 57.44 2,555.52 2.85% 0.45 -17.31
002142 宁波银行 128.50 2,445.33 2.73% -1.89 -0.61
300059 东方财富 120.67 2,042.94 2.28% 新晋 26.60
合计 -- 2,310.15 38,264.07 42.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 210.40 0.22 0.01
合计 210.40 0.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,722.86
本期利润(万元) -347.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 89,573.37
期末基金份额净值(元) 0.9949