易方达科瑞混合(003293)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.17 -10.31 -7.90 -8.50 2.49 -- -- 7.12
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -10.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.39 2.08 5.18 7.42 16.59 0.00 0.00 17.52
① — ③ -5.17 -10.31 -7.90 -8.50 2.49 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.49 7.59 6.10 1.23 17.07 -- --
基准收益率②% -2.25 3.97 3.86 4.92 17.47 -- --
① — ② 1.76 3.62 2.24 -3.69 -0.40 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2017/12/27 7月12天 -6.51 6年证券从业年限,6年证券投资管理从业年限。2011年7月至2014年11月任大成基金管理有限公司研究部研究员,2014年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑希 2017/01/03 2017/12/27 11月28天 15.70
常远 2017/01/03 2017/12/27 11月28天 15.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,124.52 3.49 -- 1.54
采矿业 5,955.89 6.65 -- 3.65
制造业 33,761.90 37.69 -- 4.05
建筑业 1,224.23 1.37 -- -0.77
批发和零售业 5,163.11 5.76 -- 2.08
交通运输、仓储和邮政业 2,024.73 2.26 -- -0.63
住宿和餐饮业 546.92 0.61 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,985.54 3.33 -- -2.74
金融业 14,373.26 16.05 -- 8.65
房地产业 2,257.68 2.52 -- -1.26
合计 71,417.78 79.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.10 5,191.24 6.13% 0.76 -1.79
601939 建设银行 676.67 4,432.19 5.24% -2.76 10.73
000858 五粮液 40.46 3,074.98 3.63% -1.19 -2.78
600196 复星医药 72.37 2,995.50 3.54% 0.69 -11.11
600028 中国石化 424.83 2,757.14 3.26% -1.39 1.60
600030 中信证券 155.12 2,570.31 3.04% 新晋 2.33
002202 金风科技 200.07 2,528.94 2.99% 新晋 10.83
600754 锦江股份 65.51 2,421.21 2.86% 新晋 -18.38
600036 招商银行 81.62 2,158.14 2.55% 新晋 11.62
300059 东方财富 140.13 1,846.96 2.18% -0.10 1.16
合计 -- 1,863.88 29,976.61 35.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 210.40 0.22 0.01
合计 210.40 0.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,722.86
本期利润(万元) -347.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 89,573.37
期末基金份额净值(元) 0.9949