单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.20 2.40 -15.24 -16.42 -15.17 -- -- 2.30
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -- -- -16.40
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -- -- --
① — ② -0.73 5.68 -0.44 5.16 6.06 0.00 0.00 18.70
① — ③ -0.31 5.69 2.17 5.46 6.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 202/343 15/327 107/316 68/271 59/267 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.39 -6.06 -2.86 3.03 22.40 -- --
基准收益率②% -5.53 -8.94 -3.81 0.31 5.58 -- --
① — ② 1.14 2.88 0.95 2.72 16.82 -- --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2016/12/29 1年11月23天 2.30 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C基金总份额

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)57079360316--
户均持有份额(万)0.290.332.86--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,986.87 20.07 -- -29.25
批发和零售业 416.04 4.20 -- -0.53
交通运输、仓储和邮政业 5,501.56 55.57 -- 51.75
金融业 3.99 0.04 -- -12.60
租赁和商务服务业 251.78 2.54 -- -1.19
合计 8,160.24 82.42 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 17.56 919.53 9.29% -0.33 --
002120 韵达股份 25.41 865.63 8.74% -1.00 --
600270 外运发展 29.18 593.86 6.00% 0.40 --
002468 申通快递 28.86 565.37 5.71% 新晋 --
600029 南方航空 73.03 493.67 4.99% 0.99 --
600153 建发股份 51.30 416.04 4.20% -0.02 --
600233 圆通速递 31.42 413.80 4.18% 新晋 --
600660 福耀玻璃 14.89 378.95 3.83% 新晋 0.00
601111 中国国航 45.18 368.19 3.72% 0.04 --
603167 渤海轮渡 32.91 295.53 2.99% -0.28 --
合计 -- 349.74 5,310.57 53.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.33 0.24 --
合计 50.33 0.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.55
本期利润(万元) -83.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 2,016.19
期末基金份额净值(元) 1.068