单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.70 12.08 13.72 16.20 -1.10 13.94 -- 16.90
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -- -9.61
同类平均 ③% 10.79 8.26 2.69 14.05 -11.97 -2.91 -- --
① — ② 2.00 6.08 10.42 3.76 13.11 27.96 0.00 26.51
① — ③ -0.09 3.83 11.02 2.16 10.87 16.85 0.00 0.00
同类排名 157/350 64/343 24/322 93/348 24/284 30/199 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.81 -4.39 -6.06 -2.86 22.40 -- --
基准收益率②% -7.27 -5.53 -8.94 -3.81 5.58 -- --
① — ② 1.46 1.14 2.88 0.95 16.82 -- --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2016/12/29 2年1月26天 16.90 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C基金总份额

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)57079360316--
户均持有份额(万)0.290.332.86--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,719.80 29.35 -- -18.17
批发和零售业 361.67 3.90 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 5,013.84 54.10 -- 50.24
金融业 5.01 0.05 -- -9.62
科学研究和技术服务业 245.36 2.65 -- 0.69
合计 8,345.68 90.05 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 17.56 834.18 9.00% -0.29 --
002120 韵达股份 25.41 770.07 8.31% -0.43 --
600270 外运发展 29.18 612.54 6.61% 0.61 --
002468 申通快递 28.86 474.75 5.12% -0.59 --
603885 吉祥航空 36.04 451.58 4.87% 新晋 --
600660 福耀玻璃 19.22 437.83 4.72% 0.89 0.00
601965 中国汽研 54.72 387.42 4.18% 新晋 --
600153 建发股份 51.30 361.67 3.90% -0.30 --
601021 春秋航空 11.00 349.91 3.78% 新晋 --
600438 通威股份 41.49 343.54 3.71% 新晋 --
合计 -- 314.78 5,023.49 54.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.33 0.24 --
合计 50.33 0.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -64.46
本期利润(万元) -109.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0539
期末基金资产净值(万元) 1,910.64
期末基金份额净值(元) 1.006