单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.20 -13.24 -17.85 -21.81 -19.58 -- -- -4.30
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -17.92
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -- -- --
① — ② 0.85 -3.72 0.30 1.20 5.06 0.00 0.00 13.62
① — ③ 2.67 4.46 4.27 2.96 4.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 75/323 77/317 82/300 99/270 86/249 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.06 -2.86 3.03 14.67 22.40 -- --
基准收益率②% -8.94 -3.81 0.31 1.28 5.58 -- --
① — ② 2.88 0.95 2.72 13.39 16.82 -- --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2016/12/29 1年9月22天 -4.30 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C基金总份额

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)57079360316--
户均持有份额(万)0.290.332.86--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,838.60 25.97 -- -28.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.07 -- -1.74
批发和零售业 461.19 4.22 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 5,290.51 48.41 -- 44.84
金融业 3.44 0.03 -- -8.42
租赁和商务服务业 251.61 2.30 -- -1.32
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.07 -- -0.84
合计 8,860.63 81.07 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002120 韵达股份 20.07 1,064.48 9.74% 0.02 -10.37
601799 星宇股份 17.56 1,051.76 9.62% 0.24 -10.65
600270 外运发展 29.18 611.66 5.60% 1.32 3.51
000429 粤高速A 68.76 496.45 4.54% 0.00 3.63
600153 建发股份 51.30 461.19 4.22% -0.34 -2.81
600029 南方航空 51.69 436.76 4.00% -0.57 -15.76
601006 大秦铁路 52.13 428.02 3.92% 新晋 8.91
601111 中国国航 45.18 401.62 3.68% -0.97 -12.87
603167 渤海轮渡 37.16 357.85 3.27% 新晋 -2.48
600377 宁沪高速 38.78 352.11 3.22% 新晋 2.54
合计 -- 411.81 5,661.90 51.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.33 0.24 --
合计 50.33 0.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.18
本期利润(万元) -107.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0608
期末基金资产净值(万元) 1,840.72
期末基金份额净值(元) 1.117