嘉实物流产业股票C(003299)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.96 -12.41 -7.47 -12.91 -4.65 -- -- 6.60
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -10.36
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.18 -0.02 5.61 3.01 9.45 0.00 0.00 16.96
① — ③ -3.96 -12.41 -7.47 -12.91 -4.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.86 3.03 14.67 2.98 22.40 -- --
基准收益率②% -3.81 0.31 1.28 -0.94 5.58 -- --
① — ② 0.95 2.72 13.39 3.92 16.82 -- --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2016/12/29 1年7月10天 10.10 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C基金总份额

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)9360316----
户均持有份额(万)0.332.86----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,899.75 23.01 -- -31.06
批发和零售业 576.16 4.57 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 6,801.17 53.98 -- 50.41
合计 10,277.08 81.56 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002120 韵达股份 20.07 1,064.48 9.74% 0.02 -10.37
601799 星宇股份 17.56 1,051.76 9.62% 0.24 -10.65
600270 外运发展 29.18 611.66 5.60% 1.32 3.51
000429 粤高速A 68.76 496.45 4.54% 0.00 3.63
600153 建发股份 51.30 461.19 4.22% -0.34 -2.81
600029 南方航空 51.69 436.76 4.00% -0.57 -15.76
601006 大秦铁路 52.13 428.02 3.92% 新晋 8.91
601111 中国国航 45.18 401.62 3.68% -0.97 -12.87
603167 渤海轮渡 37.16 357.85 3.27% 新晋 -2.48
600377 宁沪高速 38.78 352.11 3.22% 新晋 2.54
合计 -- 411.81 5,661.90 51.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.33 0.24 --
合计 50.33 0.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 46.15
本期利润(万元) -57.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0255
期末基金资产净值(万元) 2,352.78
期末基金份额净值(元) 1.189