单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.88 5.39 20.43 22.47 0.90 25.33 -- 23.20
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 -- -8.05
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 -- --
① — ② 5.03 3.67 9.85 8.10 10.48 32.24 0.00 31.25
① — ③ 3.75 2.65 6.42 5.19 10.39 22.41 0.00 0.00
同类排名 48/368 93/353 52/342 80/347 36/310 19/216 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 24.65 -5.81 -4.39 -6.06 -17.81 22.40 --
基准收益率②% 20.77 -7.27 -5.53 -8.94 -23.27 5.58 --
① — ② 3.88 1.46 1.14 2.88 5.46 16.82 --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2016/12/29 2年4月27天 23.20 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C基金总份额

嘉实物流产业股票A嘉实物流产业股票C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)629657079360316
户均持有份额(万)0.300.290.332.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,718.35 26.80 2.55 -24.44
批发和零售业 444.26 4.38 -0.48 0.18
交通运输、仓储和邮政业 5,296.48 52.22 1.88 48.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.03 新增 -8.64
金融业 13.43 0.13 -0.08 -9.70
科学研究和技术服务业 244.99 2.42 0.23 0.61
合计 8,720.80 85.98 4.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002120 韵达股份 25.41 982.28 9.68% 1.37 3.11
601799 星宇股份 15.88 954.48 9.41% 0.41 -1.36
603885 吉祥航空 36.04 532.31 5.25% 0.38 -15.03
600660 福耀玻璃 19.22 467.62 4.61% -0.11 -15.64
601021 春秋航空 11.00 446.60 4.40% 0.62 7.02
600153 建发股份 51.30 444.26 4.38% 0.48 -7.78
002468 申通快递 18.70 433.28 4.27% -0.85 -7.61
601111 中国国航 39.87 432.16 4.26% 新晋 -20.65
600233 圆通速递 31.42 421.03 4.15% 新晋 -16.55
600029 南方航空 46.79 400.04 3.94% 新晋 -17.09
合计 -- 295.63 5,514.06 54.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.33 0.24 --
合计 50.33 0.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 67.29
本期利润(万元) 416.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2461
期末基金资产净值(万元) 1,770.15
期末基金份额净值(元) 1.254