单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.25 -2.45 -1.06 -0.90 -0.92 7.07 -- 13.66
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -6.18
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -1.19 0.23 -13.28 -17.61 3.47 14.10 0.00 19.84
① — ③ 0.28 -0.91 -10.78 -13.27 1.54 3.55 0.00 0.00
同类排名 1545/3041 1879/2933 2705/2819 2749/2840 1170/2585 806/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 2.93 -0.78 0.97 1.82 2.42 11.98 --
基准收益率②% 16.59 -6.41 -1.03 -5.33 -13.54 10.74 --
① — ② -13.66 5.63 2.00 7.15 15.96 1.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董阳阳 2016/12/29 2年5月20天 13.66 董阳阳,美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月7日任华夏基金管理有限公司关于调整华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至208年12月14日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任华夏产业升级混合型证券投资基金基金基金经理。2018年12月14日任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛颖 2017/09/08 2018/12/17 1年3月10天 6.22
韩会永 2017/01/12 2017/09/08 7月29天 9.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,210.71 5.40 -4.51 -30.31
建筑业 668.12 1.12 -0.52 -1.12
批发和零售业 182.35 0.31 0.16 -2.91
交通运输、仓储和邮政业 2,120.61 3.57 -1.72 0.86
住宿和餐饮业 232.43 0.39 新增 -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 0.38 0.00 0.00 -7.73
房地产业 2,330.31 3.92 新增 -1.76
合计 8,748.20 14.72 -10.91 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.48 1,263.91 2.13% 新晋 0.21
000858 五粮液 13.25 1,258.75 2.12% 新晋 9.41
601111 中国国航 111.99 1,213.97 2.04% 新晋 -2.96
600029 南方航空 106.04 906.64 1.53% 0.64 -5.91
600383 金地集团 55.97 769.57 1.30% 新晋 1.08
601668 中国建筑 109.17 668.12 1.12% 0.52 3.19
001979 招商蛇口 28.84 664.47 1.12% 新晋 0.55
601155 新城控股 11.38 513.81 0.86% 新晋 7.07
000002 万科A 12.45 382.46 0.64% 新晋 -0.81
000425 徐工机械 77.21 339.72 0.57% 新晋 -0.32
合计 -- 527.78 7,981.42 13.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,112.71 8.61 -0.22
其中:政策性金融债 5,112.71 8.61 -0.22
企业债券 8,902.42 14.99 -1.31
短期融资券 10,056.80 16.93 -5.71
中期票据 17,317.00 29.15 4.53
合计 41,388.93 69.68 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800368 18兖矿MTN006 20.00 2047.60 3.45
127792 G18龙源1 20.00 2043.40 3.44
150402 15农发02 20.00 2022.20 3.40
011801805 18大同煤矿SCP013 20.00 2010.80 3.38
136527 16两江02 20.00 1999.00 3.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 733.34
本期利润(万元) 1,693.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0337
期末基金资产净值(万元) 59,406.13
期末基金份额净值(元) 1.1805