单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.64 2.11 2.37 0.67 2.54 3.73 -- 3.67
全债指数 ②% 1.10 2.94 4.37 0.63 8.78 9.14 -- 7.07
同类平均 ③% 0.56 1.67 0.63 1.00 -0.24 2.74 -- --
① — ② -0.45 -0.83 -2.00 0.04 -6.24 -5.41 0.00 -3.40
① — ③ 0.08 0.43 1.74 -0.33 2.78 0.99 0.00 0.00
同类排名 237/456 168/443 124/425 276/457 135/393 162/332 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.12 -0.26 0.51 -0.47 0.74 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -- --
① — ② 0.55 -1.27 -0.62 0.68 4.12 -- --
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张弘弢 2016/12/29 2年18天 4.03 张弘弢先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,任研究发展部总经理、数量投资部副总经理。2009年7月10日任华夏沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2017年11月10日任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月21日至2017年11月10日任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年12月25日任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月28日任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月28日任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2015年1月13日至2017年11月10日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年12月23日至2017年11月10日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年11月10日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年11月2日任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年12月29日任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏镇江 2017/09/08 2018/12/17 1年3月10天 1.96
韩会永 2016/11/07 2017/09/08 10月5天 0.98

华夏鼎融债券A华夏鼎融债券C基金总份额

华夏鼎融债券A华夏鼎融债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)465170--
户均持有份额(万)0.130.130.17--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.83 0.01 -- -0.69
采矿业 63.95 0.31 -- -1.02
制造业 910.10 4.42 -- -1.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.59 0.35 -- -0.19
建筑业 45.91 0.22 -- -0.34
批发和零售业 71.06 0.35 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 57.70 0.28 -- -0.92
住宿和餐饮业 1.62 0.01 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 60.99 0.30 -- -1.68
金融业 363.33 1.77 -- -1.54
房地产业 96.72 0.47 -- -0.45
租赁和商务服务业 14.75 0.07 -- -0.83
科学研究和技术服务业 8.13 0.04 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 4.84 0.02 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 50.96 0.25 -- -0.47
综合 4.15 0.02 -- -0.13
合计 1,828.63 8.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.92 63.02 0.31% 0.06 --
000651 格力电器 1.15 46.07 0.22% -0.06 --
601166 兴业银行 2.76 44.02 0.21% 0.03 --
600519 贵州茅台 0.06 43.80 0.21% 新晋 --
600016 民生银行 5.68 36.01 0.17% 0.00 --
601328 交通银行 5.74 33.52 0.16% 新晋 --
600426 华鲁恒升 1.88 32.35 0.16% 新晋 --
600000 浦发银行 2.85 30.27 0.15% 新晋 --
000858 五粮液 0.41 27.86 0.14% -0.02 --
002415 海康威视 0.88 25.29 0.12% 新晋 --
合计 -- 22.33 382.21 1.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,063.82 19.74 -21.55
其中:政策性金融债 4,063.82 19.74 -21.55
企业债券 9,781.80 47.52 0.16
短期融资券 1,008.40 4.90 -0.03
中期票据 5,190.55 25.21 20.24
合计 20,044.57 97.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170206 17国开06 20.00 2008.60 9.76
180204 18国开04 10.00 1029.10 5.00
018005 国开1701 10.20 1026.12 4.98
101754125 17苏国信MTN001B 10.00 1026.10 4.98
143657 18金地03 10.00 1012.60 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.04
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 5.76
期末基金份额净值(元) 1.0202