近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.33 | -0.52 | 0.47 | 1.69 | -5.55 | 8.35 | 9.96 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.49 | -0.53 | -0.47 | 1.41 | -6.06 | 6.25 | 10.02 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋洋 | 2022/03/07 | 2年11天 | -1.35 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 52 | 54 | 49 | 48 | |
户均持有份额(万) | 29.61 | 3.66 | 0.67 | 0.87 | |
机构持有比例(%) | 98.77 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 1.23 | 17.81 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 31.55 | 0.04 | -0.01 | -0.52 |
采矿业 | 705.94 | 0.94 | -0.22 | -0.49 |
制造业 | 3,130.80 | 4.19 | 2.49 | -4.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.66 | 0.16 | 0.35 | -0.83 |
建筑业 | 115.54 | 0.15 | 0.56 | -0.28 |
批发和零售业 | 199.75 | 0.27 | 0.23 | -0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 217.49 | 0.29 | 0.33 | -0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.02 | 0.27 | 0.41 | -0.92 |
金融业 | 355.78 | 0.48 | 0.64 | -0.88 |
房地产业 | 73.29 | 0.10 | 0.43 | -0.37 |
租赁和商务服务业 | 13.65 | 0.02 | 0.04 | -0.30 |
科学研究和技术服务业 | 138.63 | 0.19 | -0.17 | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 188.79 | 0.25 | -0.20 | -0.04 |
居民服务、修理和其他服务业 | 19.41 | 0.03 | 新增 | -0.06 |
教育 | 27.58 | 0.04 | 新增 | -0.26 |
卫生和社会工作 | 16.00 | 0.02 | 0.02 | -0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 51.81 | 0.07 | 0.01 | -0.33 |
合计 | 5,607.69 | 7.51 | 4.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 8.39 | 191.88 | 0.26% | 0.13 | 14.86 |
000975 | 银泰黄金 | 12.60 | 189.00 | 0.25% | 0.12 | 11.58 |
600489 | 中金黄金 | 18.78 | 187.05 | 0.25% | 0.12 | 22.50 |
002533 | 金杯电工 | 6.02 | 48.64 | 0.07% | 新晋 | 16.77 |
002091 | 江苏国泰 | 6.09 | 47.68 | 0.06% | 新晋 | -0.52 |
601717 | 郑煤机 | 3.76 | 47.56 | 0.06% | 新晋 | 5.03 |
600887 | 伊利股份 | 1.77 | 47.35 | 0.06% | 新晋 | 2.19 |
000404 | 长虹华意 | 8.01 | 47.18 | 0.06% | -0.06 | 33.00 |
600502 | 安徽建工 | 10.14 | 47.15 | 0.06% | 新晋 | 1.22 |
600919 | 江苏银行 | 7.02 | 46.96 | 0.06% | 新晋 | 5.53 |
合计 | -- | 82.58 | 900.45 | 1.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,872.33 | 6.52 | -4.87 |
金融债券 | 33,148.68 | 44.37 | 12.28 |
其中:政策性金融债 | 515.75 | 0.69 | -- |
企业债券 | 9,070.60 | 12.14 | 3.79 |
可转换债券 | 2,773.16 | 3.71 | 1.10 |
中期票据 | 24,635.37 | 32.98 | 5.05 |
合计 | 74,500.14 | 99.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 40.00 | 4056.79 | 5.43 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 30.00 | 3072.38 | 4.11 |
102381136 | 23中电投MTN015(能源保供特别债) | 30.00 | 3069.20 | 4.11 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 20.00 | 2101.78 | 2.81 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00 | 2098.63 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.02 |
本期利润(万元) | 17.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 5,840.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.1206 |