单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.01 -0.04 5.49 6.21 6.42 -- -- 8.30
全债指数 ②% 0.14 1.82 4.06 4.80 4.74 -- -- 5.54
同类平均 ③% 0.26 1.04 4.35 2.68 2.80 -- -- --
① — ② -0.15 -1.86 1.43 1.41 1.67 0.00 0.00 2.76
① — ③ -0.27 -1.07 1.14 3.52 3.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 120/152 124/148 8/144 7/142 9/135 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 4.41 1.69 -0.17 0.88 1.97 -- --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -2.35 -- --
① — ② 3.40 0.56 0.98 1.03 4.32 -- --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李慧鹏 2017/03/07 2018/08/21 1年5月17天 8.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,441.26 58.67 11.04
其中:政策性金融债 2,441.26 58.67 11.04
企业债券 1,330.85 31.99 -5.73
可转换债券 4.92 0.12 0.07
合计 3,777.02 90.78 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.30%
29天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.09
本期利润(万元) 0.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0216
期末基金资产净值(万元) 7.12
期末基金份额净值(元) 1.0826