单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.55 2.48 1.64 4.24 7.65 -- 7.69
全债指数 ②% 0.53 0.60 1.97 1.50 6.47 11.34 -- 8.00
同类平均 ③% 0.22 0.59 2.14 1.90 5.98 9.69 -- --
① — ② -0.36 -0.05 0.51 0.14 -2.23 -3.69 0.00 -0.31
① — ③ -0.05 -0.04 0.34 -0.26 -1.74 -2.04 0.00 0.00
同类排名 429/608 342/583 158/548 327/556 380/462 202/265 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.70 1.16 1.34 0.12 4.13 1.73 0.02
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 -2.52
① — ② 1.23 -0.83 0.77 -0.89 -0.66 5.11 2.54
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐丁祥 2019/02/19 3月28天 0.31 唐丁祥先生,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月19日至2019年5月28日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊伟 2016/11/17 2019/02/26 2年3月11天 7.07
丁进 2016/10/27 2018/05/08 1年6月13天 4.05

兴业启元一年定开债A兴业启元一年定开债C基金总份额

兴业启元一年定开债A兴业启元一年定开债C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)43686586511951
户均持有份额(万)7.459.239.2326.89
机构持有比例(%)0.000.000.0042.33
个人持有比例(%)100.00100.00100.0057.67

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,656.81 42.45 -45.76
其中:政策性金融债 1,656.81 42.45 -45.76
企业债券 1,879.83 48.17 --
可转换债券 394.49 10.11 2.29
合计 3,931.12 100.73 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190205 19国开05 10.00 991.60 25.41
018006 国开1702 6.50 665.21 17.04
1480462 14滁州城投债 5.00 312.30 8.00
1480532 14乐清债 5.00 310.35 7.95
124422 PR崇明债 10.00 255.40 6.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 83.43
本期利润(万元) 58.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 3,501.97
期末基金份额净值(元) 1.0775