单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.47 2.21 3.51 1.14 4.39 6.17 -- 6.22
全债指数 ②% 1.10 3.35 4.54 0.64 8.78 9.35 -- 7.08
同类平均 ③% 0.88 2.56 4.02 0.73 6.25 7.64 -- --
① — ② 0.38 -1.14 -1.03 0.50 -4.38 -3.19 0.00 -0.86
① — ③ 0.59 -0.34 -0.51 0.42 -1.86 -1.47 0.00 0.00
同类排名 35/589 345/561 351/521 72/599 298/378 183/254 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.24 0.02 1.36 0.24 1.31 -0.05 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -2.52 --
① — ② 0.67 -0.99 0.23 1.39 4.69 2.47 --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊伟 2016/11/17 2年2月1天 6.14 熊伟先生,生于1973,浙江大学经济学硕士,多年金融、证券从业经历,具有基金从业资格。1999年加入招商证券,任研发中心行业研究员,2005年3月加入天相投资顾问有限公司,任研究部高级研究员,2005年9月加入新世纪基金管理有限公司,任投资管理部高级研究员,2006年10月加入益民基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2008年7月至2009年4月,在华泰联合证券担任宏观分析师;2009年5月至2010年10月,在海通证券担任宏观分析师;2010年10月至2011年3月,在浙江敦和投资有限公司担任投资经理助理;2011年3月至2013年3月,在光大证券担任债券分析师;2013年3月至2014年4月,在浦银安盛基金管理有限公司担任专户投资经理,从事债券投资及研究工作。2014年4月加入兴业基金管理有限公司,2014年4月至2016年4月在固定收益投资部担任专户投资经理。2016年7月13日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月17日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任兴业聚名灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月7日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁进 2016/10/27 2018/05/08 1年6月13天 3.41

兴业启元一年定开债A兴业启元一年定开债C基金总份额

兴业启元一年定开债A兴业启元一年定开债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)18518517731773
户均持有份额(万)5.525.5212.4812.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 184.54 1.96 --
金融债券 4,708.51 49.96 46.72
其中:政策性金融债 4,708.51 49.96 46.72
企业债券 1,703.80 18.08 -61.24
可转换债券 1,002.13 10.63 -4.05
合计 7,598.98 80.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.20
本期利润(万元) 13.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 1,060.41
期末基金份额净值(元) 1.0393