单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.92 -7.40 -21.02 -22.21 -25.52 -- -- -23.20
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -- -- -12.33
同类平均 ③% -1.06 -9.73 -17.96 -17.64 -15.83 -- -- --
① — ② -3.06 -1.00 -3.95 -4.73 -6.60 0.00 0.00 -10.87
① — ③ -0.86 2.32 -3.06 -4.57 -9.69 0.00 0.00 0.00
同类排名 214/316 86/312 208/289 201/269 200/246 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -13.45 -3.02 -3.40 8.23 -1.27 -- --
基准收益率②% -13.96 -2.03 -5.06 7.20 0.93 -- --
① — ② 0.51 -0.99 1.66 1.03 -2.20 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏青 2018/05/22 4月2天 -17.65 夏青,中国国籍,美国马里兰大学金融数学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年5月22日任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
陈健夫 2018/08/01 1月21天 -6.78 陈健夫,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。美国南加州大学应用数学博士,曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司数量化投资部。2018年8月1日任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴国雄 2017/01/16 2018/06/13 1年4月28天 -11.51

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 63.03 0.84 -- -1.45
采矿业 307.64 4.10 -- -0.25
制造业 3,846.63 51.25 -- -2.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.98 4.56 -- 2.75
建筑业 158.74 2.11 -- -0.21
批发和零售业 514.02 6.85 -- 1.94
交通运输、仓储和邮政业 248.47 3.31 -- -0.26
住宿和餐饮业 13.68 0.18 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 383.59 5.11 -- -2.17
金融业 86.61 1.15 -- -7.30
房地产业 406.09 5.41 -- 1.20
租赁和商务服务业 102.70 1.37 -- -2.25
科学研究和技术服务业 8.67 0.12 -- -0.60
水利、环境和公共设施管理业 35.31 0.47 -- -0.44
教育 4.85 0.06 -- -1.18
卫生和社会工作 4.13 0.06 -- -3.30
文化、体育和娱乐业 132.75 1.77 -- -0.91
综合 7.91 0.11 -- -0.52
合计 6,666.80 88.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600801 华新水泥 3.49 52.45 0.70% -0.15 37.10
002233 塔牌集团 4.18 47.82 0.64% 新晋 7.66
600256 广汇能源 11.65 47.65 0.63% 新晋 11.37
600881 亚泰集团 11.50 42.90 0.57% 新晋 6.90
000860 顺鑫农业 1.10 41.25 0.55% 新晋 19.77
600737 中粮糖业 5.23 39.43 0.53% -0.05 8.34
600380 健康元 3.28 38.90 0.52% 新晋 -4.32
002309 中利集团 2.72 38.90 0.52% 新晋 -4.93
000999 华润三九 1.37 38.13 0.51% 新晋 -8.90
600572 康恩贝 5.30 38.00 0.51% 新晋 1.32
合计 -- 49.82 425.43 5.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.54 0.09 0.00
合计 6.54 0.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -273.80
本期利润(万元) -1,180.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1286
期末基金资产净值(万元) 7,506.11
期末基金份额净值(元) 0.8287