近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.61 | 4.76 | 8.51 | 1.38 | 14.74 | 17.66 | -- | 17.68 |
全债指数 ②% | 1.00 | 2.79 | 3.97 | 0.66 | 8.67 | 9.58 | -- | 7.14 |
同类平均 ③% | 0.89 | 2.31 | 3.63 | 0.85 | 6.52 | 8.17 | -- | -- |
① — ② | 0.61 | 1.96 | 4.54 | 0.72 | 6.07 | 8.08 | 0.00 | 10.54 |
① — ③ | 0.72 | 2.44 | 4.88 | 0.53 | 8.22 | 9.49 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 16/241 | 8/233 | 3/220 | 22/241 | 3/158 | 3/111 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.21 | 4.51 | 2.22 | 2.07 | 2.49 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 2.25 | -- | -- |
① — ② | 3.64 | 3.94 | 1.66 | 1.52 | 0.24 | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期一年期银行定期存款基准利率×1.5 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴萍萍 | 2016/11/03 | 2年2月28天 | 17.68 | 吴萍萍女士,中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2016年3月21日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2018年1月24日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2018年6月27日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年4月18日任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李仆 | 2016/11/02 | 2017/03/24 | 4月22天 | 0.05 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 275 | 966 | 966 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.44 | 8.55 | 8.55 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,644.96 | 7.89 | -- |
企业债券 | 27,462.03 | 131.73 | -7.22 |
短期融资券 | 1,006.90 | 4.83 | -0.21 |
中期票据 | 9,017.40 | 43.26 | 5.63 |
合计 | 39,131.29 | 187.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101801556 | 18大横琴MTN002 | 20.00 | 2004.20 | 9.61 |
155072 | 18首置04 | 20.00 | 2003.80 | 9.61 |
155053 | G18首股 | 20.00 | 1995.60 | 9.57 |
122333 | 14嘉宝债 | 17.00 | 1717.51 | 8.24 |
1822008 | 18建信租赁债01 | 16.00 | 1644.96 | 7.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 37.43 |
本期利润(万元) | 42.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 |
期末基金资产净值(万元) | 1,055.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.1168 |