基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-18）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 -1.79 -1.30 0.02 7.93 14.28 -- 16.10
全债指数 ②% 0.61 1.65 1.59 2.23 5.85 10.73 -- 8.81
同类平均 ③% 0.69 1.29 1.82 2.67 6.01 9.29 -- --
① — ② -0.20 -3.45 -2.89 -2.21 2.09 3.55 0.00 7.29
① — ③ -0.27 -3.09 -3.12 -2.66 1.93 4.99 0.00 0.00
同类排名 216/254 245/247 236/236 228/231 35/206 5/116 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.96 4.21 4.51 2.22 13.62 2.49 --
基准收益率②% 0.55 0.57 0.57 0.56 2.25 2.25 --
① — ② 1.41 3.64 3.94 1.66 11.37 0.24 --
业绩比较基准 同期一年期银行定期存款基准利率×1.5

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴萍萍 2016/11/03 2年8月18天 16.10 吴萍萍女士，中国人民大学经济学硕士，多年证券从业经历，曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作，曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2016年3月21日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2018年1月24日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2018年6月27日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年4月18日任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日任东方添益债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李仆 2016/11/02 2017/03/24 4月22天 0.05

东方永兴18月定开债A东方永兴18月定开债C基金总份额

东方永兴18月定开债A东方永兴18月定开债C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)275275966966
户均持有份额(万)3.443.448.558.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.00 4.68 -3.21
其中：政策性金融债 996.00 4.68 --
企业债券 24,367.52 114.53 -17.20
短期融资券 2,012.80 9.46 4.63
中期票据 4,928.70 23.17 -20.09
合计 32,305.02 151.84 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123046 16宁水01 20.00 2012.00 9.46
136573 16港投债 17.40 1735.30 8.16
122333 14嘉宝债 17.00 1718.70 8.08
136377 16泰玻债 16.00 1598.40 7.51
122436 15远洋02 15.00 1501.95 7.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.48
本期利润(万元) 20.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 1,076.24
期末基金份额净值(元) 1.1387