单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.30 2.17 2.68 2.54 4.67 -- -- 5.93
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.16 2.06 2.44 2.36 4.33 -- -- --
① — ② 1.30 2.17 2.68 2.54 4.67 0.00 0.00 5.93
① — ③ 0.14 0.11 0.24 0.19 0.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 197/491 245/479 160/475 220/479 125/439 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.24 0.96 1.04 0.85 3.12 0.17 --
基准收益率②% -0.35 0.75 0.24 -0.27 0.37 -1.05 --
① — ② 0.59 0.21 0.80 1.12 2.75 1.22 --
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐俊杰 2016/09/18 1年12天 5.97 唐俊杰先生,中国国籍,硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。2011年11月5日至2017年9月30日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月17日至2017年9月30日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2017年9月30日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年9月30日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年9月30日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2017年9月30日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2017年9月30日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
柳发超 2016/10/28 1年3月 5.79 柳发超,中国,硕士,具有基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日至2018年3月14日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年3月14日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家鑫安纯债A万家鑫安纯债C基金总份额

万家鑫安纯债A万家鑫安纯债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)613638--
户均持有份额(万)24866.8442135.4739917.82--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 121,084.10 7.97 -5.12
其中:政策性金融债 121,084.10 7.97 -5.12
企业债券 803,240.27 52.90 11.25
短期融资券 183,036.80 12.05 -4.51
中期票据 123,591.50 8.14 0.46
合计 1,230,952.67 81.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.20%
3月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,241.60
本期利润(万元) 3,596.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 1,518,543.10
期末基金份额净值(元) 1.0011