单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 2.03 3.31 0.85 7.02 10.31 -- 10.77
全债指数 ②% 0.69 2.47 3.96 0.64 8.62 9.57 -- 7.86
同类平均 ③% 0.63 1.75 3.09 0.60 6.70 9.44 -- --
① — ② 0.20 -0.44 -0.65 0.21 -1.60 0.74 0.00 2.91
① — ③ 0.26 0.28 0.22 0.25 0.32 0.87 0.00 0.00
同类排名 123/651 188/558 218/485 128/651 219/434 95/348 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.80 1.55 1.56 1.56 2.90 0.11 --
基准收益率②% 2.43 1.37 1.79 1.73 0.37 -1.05 --
① — ② -0.63 0.18 -0.23 -0.17 2.53 1.16 --
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳发超 2016/10/28 2年3月4天 10.60 柳发超,中国,硕士,具有基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日至2018年3月14日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年3月14日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年3月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2018年5月8日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月18日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2016/09/18 2017/09/30 1年12天 2.81

万家鑫安纯债A万家鑫安纯债C基金总份额

万家鑫安纯债A万家鑫安纯债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)170181169177
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.01100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 532,024.25 34.65 14.39
其中:政策性金融债 378,937.50 24.68 4.42
企业债券 980,907.16 63.88 -0.60
短期融资券 8,030.50 0.52 -6.66
中期票据 153,980.40 10.03 -0.40
合计 1,674,942.31 109.08 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1628017 16民生银行01 825.00 82293.75 5.36
117579 申证1801 500.00 50040.00 3.26
170210 17国开10 470.00 47733.20 3.11
1820012 18渤海银行01 450.00 46156.50 3.01
170409 17农发09 430.00 43847.10 2.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 0.45
期末基金份额净值(元) 1.0122