单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 0.00 -0.47 0.48 1.25 -- -- 5.10
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -10.72
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.94 2.73 14.27 15.90 17.94 0.00 0.00 15.82
① — ③ 0.63 3.65 8.27 9.02 7.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 1005/2835 659/2763 475/2609 439/2416 597/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.00 0.19 0.67 1.86 4.60 -- --
基准收益率②% -0.11 0.74 -0.54 0.32 -1.09 -- --
① — ② 0.11 -0.55 1.21 1.54 5.69 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/28 1年8月28天 5.31 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2016/11/08 2018/02/02 1年2月26天 6.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,708.40 5.07 -- -28.60
金融业 1.18 0.00 -- -7.39
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 2,717.70 5.09 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 29.28 980.29 1.83% 新晋 16.58
000651 格力电器 20.00 943.00 1.76% 新晋 -6.33
000333 美的集团 15.00 783.30 1.47% 新晋 -9.19
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.02% 新晋 14.80
600887 伊利股份 0.06 1.67 0.00% 新晋 -4.44
601990 南京证券 0.10 1.09 0.00% 新晋 -6.18
601066 中信建投 0.01 0.10 0.00% 新晋 -5.40
002304 洋河股份 0.00 0.07 0.00% 新晋 0.54
600104 上汽集团 0.00 0.05 0.00% 新晋 -4.56
000858 五粮液 0.00 0.02 0.00% 新晋 -2.78
合计 -- 64.95 2,717.71 5.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,340.90 15.61 7.99
其中:政策性金融债 8,340.90 15.61 7.99
企业债券 9,138.98 17.10 6.45
可转换债券 357.28 0.67 0.67
短期融资券 21,107.00 39.50 16.95
中期票据 20,179.20 37.77 7.65
合计 59,123.36 110.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--9月0.75%
9月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -648.40
本期利润(万元) -0.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 53,431.73
期末基金份额净值(元) 1.048