单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 -0.09 0.76 0.76 5.40 -- -- 5.40
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 1.91
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -2.72 0.10 6.37 4.21 2.07 0.00 0.00 3.49
① — ③ -1.10 -1.87 1.91 1.06 -3.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 1846/2901 1905/2806 928/2533 1059/2649 1450/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.19 0.67 1.86 1.39 4.60 -- --
基准收益率②% 0.74 -0.54 0.32 -0.19 -1.09 -- --
① — ② -0.55 1.21 1.54 1.58 5.69 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2016/11/08 1年2月19天 5.40 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
王啸 2016/12/28 1年29天 5.61 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 6,005.72 11.24 -7.31 2.25
合计 6,005.72 11.24 -7.31 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 200.39 1,220.38 2.28% 0.89 -0.45
601988 中国银行 300.85 1,182.34 2.21% 1.24 -4.38
601288 农业银行 296.93 1,161.00 2.17% 1.09 -0.38
600036 招商银行 39.44 1,147.31 2.15% 新晋 0.66
601318 中国平安 16.78 1,095.90 2.05% 新晋 -10.92
600016 民生银行 24.87 198.71 0.37% 新晋 -3.11
601336 新华保险 0.00 0.08 0.00% 新晋 -5.79
合计 -- 879.26 6,005.72 11.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,072.40 7.62 --
其中:政策性金融债 4,072.40 7.62 --
企业债券 5,689.41 10.65 -3.55
可转换债券 1.45 0.00 --
短期融资券 12,047.10 22.55 -1.84
中期票据 16,096.30 30.12 5.74
合计 37,906.66 70.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--9月0.75%
9月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 326.53
本期利润(万元) 70.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 53,431.94
期末基金份额净值(元) 1.048