单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -0.24 0.86 0.81 -0.95 -0.64 -- -7.14
全债指数 ②% 0.67 0.11 2.19 1.16 6.38 11.41 -- 7.67
同类平均 ③% -1.77 1.62 3.45 4.18 3.01 6.86 -- --
① — ② -0.87 -0.35 -1.33 -0.34 -7.33 -12.06 0.00 -14.81
① — ③ 1.58 -1.86 -2.59 -3.37 -3.95 -7.50 0.00 0.00
同类排名 128/475 390/459 378/440 389/455 357/406 321/352 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.29 0.70 -2.49 0.00 -2.68 -2.42 --
基准收益率②% 5.43 -0.22 -0.18 -0.63 -0.67 0.54 --
① — ② -4.14 0.92 -2.31 0.63 -2.01 -2.96 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解静 2017/06/21 1年11月3天 0.06 解静女士,牛津大学计算机科学硕士,多年金融行业从业经历,曾就职于摩根士丹利(伦敦),国泰君安证券股份有限公司。2013年5月加入中融基金管理有限公司,历任策略分析师、投资经理。2014年12月16日任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日休产假。2015年6月3日起恢复履行中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2017年6月21日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2017年11月16日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日任万家鑫然纯债债券型证券投资基金基金经理。
朱柏蓉 2019/01/30 3月20天 0.05 朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于中信建投基金管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。2019年1月30日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2017/09/20 2019/05/14 1年7月26天 -1.18
沈潼 2017/06/20 2019/04/15 1年9月29天 0.32
景然 2017/08/28 2018/01/15 4月20天 3.52
秦娟 2016/11/02 2017/08/31 10月2天 -7.08

中融融信双盈债券A中融融信双盈债券C基金总份额

中融融信双盈债券A中融融信双盈债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)62773410511476
户均持有份额(万)12.8813.3515.3816.92
机构持有比例(%)0.002.761.671.08
个人持有比例(%)100.0097.2498.3398.92

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 498.72 4.06 -- --
金融业 103.69 0.84 -- --
合计 602.41 4.90 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 636.96 6.56 -20.33
其中:政策性金融债 636.96 6.56 -20.33
企业债券 911.70 9.38 -2.94
短期融资券 1,507.75 15.52 -9.05
中期票据 6,327.24 65.12 36.65
其他债券 496.40 5.11 --
合计 9,880.05 101.69 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143268 17远东四 9.00 911.70 9.38
101561019 15金华城建MTN001 7.00 716.24 7.37
018005 国开1701 6.37 636.96 6.56
101800097 18河钢集MTN001 5.00 520.35 5.36
101562013 15阳泉MTN001 5.00 518.00 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 73.25
本期利润(万元) 82.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 6,017.44
期末基金份额净值(元) 0.933