单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 2.15 8.06 0.22 10.72 8.95 -- 7.71
上证指数 ②% -1.56 -1.15 -8.07 2.40 -25.45 -18.59 -- -18.22
同类平均 ③% -1.35 0.00 -7.89 1.22 -15.30 -5.02 -- --
① — ② 1.91 3.30 16.13 -2.18 36.17 27.54 0.00 25.93
① — ③ 1.70 2.16 15.95 -0.99 26.02 13.98 0.00 0.00
同类排名 555/2906 584/2839 21/2714 2448/2931 6/2358 320/1809 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 6.20 -2.14 3.78 -1.32 -1.02 -- --
基准收益率②% -0.22 -2.27 -0.19 0.71 4.16 -- --
① — ② 6.42 0.13 3.97 -2.03 -5.18 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2016/11/02 2年2月15天 7.71 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
胡宜斌 2016/11/02 2年2月15天 7.71 胡宜斌,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安睿享定开混合A华安睿享定开混合C基金总份额

华安睿享定开混合A华安睿享定开混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)140719362702--
户均持有份额(万)12.8413.0814.54--
机构持有比例(%)5.654.0310.23--
个人持有比例(%)94.3595.9789.77--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 895.07 3.69 -- -28.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 729.31 3.01 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 701.49 2.89 -- -3.25
合计 2,325.87 9.59 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 121.35 729.31 3.01% 新晋 --
002281 光迅科技 26.70 712.62 2.94% 新晋 --
300036 超图软件 31.67 701.49 2.89% -0.02 --
300502 新易盛 10.25 182.45 0.75% 新晋 --
合计 -- 189.97 2,325.87 9.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 4,023.40 16.58 -9.74
中期票据 1,006.60 4.15 -0.23
合计 5,030.00 20.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800209 18国药控股SCP001 20.00 2014.80 8.30
011800759 18厦国贸SCP008 20.00 2008.60 8.28
101554073 15厦翔业MTN001 10.00 1006.60 4.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下2.50%
2年--5年2.00%
5年--8年1.50%
8年--11年1.00%
11年--14年0.50%
17年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,287.77
本期利润(万元) 1,112.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0616
期末基金资产净值(万元) 19,047.12
期末基金份额净值(元) 1.0545