单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.07 0.59 1.62 1.15 4.10 -- --
基准收益率②% 0.90 0.68 1.57 1.39 4.30 -- --
① — ② 0.17 -0.09 0.05 -0.24 -0.20 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2016/11/02 1年2月25天 5.95 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
杜洋 2016/11/02 1年2月25天 5.61 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。 2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 464.19 0.43 新增 -0.63
制造业 4,885.15 4.49 1.25 -1.84
批发和零售业 782.07 0.72 -0.01 -0.38
交通运输、仓储和邮政业 594.59 0.55 新增 -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 681.70 0.63 新增 -1.86
金融业 2,554.30 2.35 -1.56 -0.69
房地产业 792.44 0.73 -0.34 -0.67
文化、体育和娱乐业 217.83 0.20 新增 -0.71
合计 10,972.27 10.10 -2.47 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 103.59 1,129.13 1.04% 新晋 3.60
601688 华泰证券 58.99 1,016.99 0.94% 新晋 11.47
000408 藏格控股 50.28 839.76 0.77% 0.15 16.76
000651 格力电器 16.69 782.76 0.72% 新晋 -5.95
002640 跨境通 39.80 782.07 0.72% 0.01 8.80
600104 上汽集团 20.03 681.22 0.63% 新晋 -6.43
603885 吉祥航空 40.04 594.59 0.55% 新晋 7.04
300003 乐普医疗 16.55 558.05 0.51% -0.82 6.95
600887 伊利股份 19.05 542.73 0.50% 新晋 -3.84
600188 兖州煤业 33.71 464.19 0.43% 新晋 13.19
合计 -- 398.73 7,391.49 6.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,761.69 5.30 4.60
金融债券 13,753.10 12.65 0.00
其中:政策性金融债 12,741.30 11.72 0.00
企业债券 9,116.57 8.39 2.74
可转换债券 4,722.52 4.35 2.55
短期融资券 45,250.80 41.63 -14.28
中期票据 16,101.10 14.81 0.02
合计 94,705.78 87.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,144.94
本期利润(万元) 1,147.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 108,684.86
期末基金份额净值(元) 1.0489