单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 0.28 0.63 0.97 1.88 -- -- 4.79
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.28 1.78 2.59 3.64 3.60 -- -- --
① — ② 0.41 0.28 0.63 0.97 1.88 0.00 0.00 4.79
① — ③ 0.13 -1.50 -1.96 -2.66 -1.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 159/568 499/533 417/466 369/403 302/358 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.34 1.07 0.59 1.62 4.10 -- --
基准收益率②% -0.48 0.90 0.68 1.57 4.30 -- --
① — ② 0.14 0.17 -0.09 0.05 -0.20 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2016/11/02 1年10月27天 4.79 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月24日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。
杜洋 2016/11/02 1年10月27天 4.79 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,710.06 11.32 -- 5.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.56 0.10 -- -0.57
批发和零售业 170.99 1.13 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 322.57 2.13 -- 0.16
金融业 135.43 0.90 -- -2.13
房地产业 68.22 0.45 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 115.74 0.77 -- 0.34
文化、体育和娱乐业 58.61 0.39 -- -0.54
合计 2,596.18 17.19 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 4.05 190.91 1.26% 0.54 -6.33
600887 伊利股份 5.89 164.19 1.09% 0.59 -4.44
002008 大族激光 2.94 156.12 1.03% 新晋 -11.90
002415 海康威视 3.84 142.40 0.94% 新晋 -7.72
601688 华泰证券 9.05 135.43 0.90% -0.04 3.83
600271 航天信息 5.34 134.97 0.89% 新晋 8.24
601607 上海医药 5.37 128.25 0.85% 新晋 -1.55
600498 烽火通信 4.92 122.29 0.81% 新晋 14.27
300070 碧水源 8.31 115.74 0.77% 新晋 -4.16
002410 广联达 4.12 114.13 0.76% 新晋 0.93
合计 -- 53.83 1,404.43 9.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 749.67 4.96 -0.34
金融债券 4,152.70 27.48 14.83
其中:政策性金融债 3,146.10 20.82 9.10
企业债券 6,839.41 45.25 36.86
可转换债券 667.43 4.42 0.07
短期融资券 1,009.90 6.68 -34.95
中期票据 4,962.80 32.84 18.03
合计 18,381.92 121.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,188.68
本期利润(万元) 321.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 15,113.05
期末基金份额净值(元) 1.0453