单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.15 1.07 0.77 4.40 6.57 -- 5.38
全债指数 ②% 0.74 0.14 2.13 1.17 6.15 11.46 -- 10.72
同类平均 ③% 0.55 0.42 1.92 1.36 5.45 10.29 -- --
① — ② -0.44 0.01 -1.06 -0.40 -1.75 -4.88 0.00 -5.34
① — ③ -0.25 -0.27 -0.85 -0.60 -1.06 -3.72 0.00 0.00
同类排名 687/778 596/726 559/590 581/654 371/455 377/401 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.71 1.14 1.32 3.02 7.99 -3.58 --
基准收益率②% 1.23 3.80 0.19 2.58 8.87 -1.83 --
① — ② -0.52 -2.66 1.13 0.44 -0.88 -1.75 --
业绩比较基准 中债国债总财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2017/10/17 1年7月11天 7.10 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年6月28日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/12/16 2017/12/22 1年6天 -2.74

工银国债纯债A工银国债纯债C基金总份额

工银国债纯债A工银国债纯债C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1370617515609
户均持有份额(万)1.582.663.905.18
机构持有比例(%)0.270.360.290.19
个人持有比例(%)99.7399.6499.7199.81

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,429.40 96.94 0.16
合计 9,429.40 96.94 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 21.20 2186.90 22.48
180015 18附息国债15 20.00 2012.80 20.69
180022 18附息国债22 20.00 2011.60 20.68
010303 03国债⑶ 16.44 1665.14 17.12
180008 18附息国债08 10.00 1006.20 10.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.22
本期利润(万元) 14.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 1,844.54
期末基金份额净值(元) 1.0532