单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.44 1.52 6.08 6.14 2.81 -- -- 2.79
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.04 1.62 3.62 3.88 4.61 -- -- --
① — ② 1.44 1.52 6.08 6.14 2.81 0.00 0.00 2.79
① — ③ 0.40 -0.10 2.45 2.27 -1.80 0.00 0.00 0.00
同类排名 46/502 93/471 12/451 13/451 381/430 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.29 -1.98 -1.27 -0.96 -3.58 -- --
基准收益率②% 2.06 -0.26 0.02 -0.96 -1.83 -- --
① — ② 0.23 -1.72 -1.29 0.00 -1.75 -- --
业绩比较基准 中债国债总财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2017/10/17 7月17天 4.47 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年6月28日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/12/16 2017/12/22 1年6天 -2.74

工银国债纯债A工银国债纯债C基金总份额

工银国债纯债A工银国债纯债C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)515609----
户均持有份额(万)3.905.18----
机构持有比例(%)0.290.19----
个人持有比例(%)99.7199.81----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,638.93 89.82 -5.26
合计 4,638.93 89.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.04
本期利润(万元) 41.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 1,799.66
期末基金份额净值(元) 0.9906