单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 1.02 3.62 7.62 7.57 -- -- 4.22
全债指数 ②% 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 -- -- 8.18
同类平均 ③% 0.74 1.46 3.81 6.11 6.28 -- -- --
① — ② -7.67 -7.16 -4.56 -0.56 -0.61 0.00 0.00 -3.96
① — ③ -0.23 -0.44 -0.19 1.51 1.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 404/557 430/505 222/466 41/440 57/439 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.32 3.02 2.29 -1.98 -3.58 -- --
基准收益率②% 0.19 2.58 2.06 -0.26 -1.83 -- --
① — ② 1.13 0.44 0.23 -1.72 -1.75 -- --
业绩比较基准 中债国债总财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2017/10/17 1年1月2天 5.93 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年6月28日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/12/16 2017/12/22 1年6天 -2.74

工银国债纯债A工银国债纯债C基金总份额

工银国债纯债A工银国债纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)617515609--
户均持有份额(万)2.663.905.18--
机构持有比例(%)0.360.290.19--
个人持有比例(%)99.6499.7199.81--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,922.05 109.21 21.03
合计 7,922.05 109.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180008 18附息国债08 20.00 2002.00 27.60
010107 21国债(7) 17.31 1774.52 24.46
010303 03国债(3) 16.44 1634.40 22.53
170019 17附息国债19 10.00 1005.00 13.86
180015 18附息国债15 10.00 1000.20 13.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.63
本期利润(万元) 33.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 3,248.56
期末基金份额净值(元) 1.034