单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.50 -5.78 -8.31 -7.72 -8.49 -4.69 -- -4.69
上证指数 ②% -1.86 -8.14 -18.03 -21.18 -23.02 -14.77 -- -14.48
同类平均 ③% -2.28 -8.14 -11.85 -12.60 -11.66 -6.17 -- --
① — ② -0.64 2.36 9.72 13.46 14.53 10.08 0.00 9.79
① — ③ -0.21 2.35 3.54 4.88 3.18 1.48 0.00 0.00
同类排名 1809/2919 1162/2836 1001/2682 885/2450 948/2296 787/1627 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.91 1.07 -0.69 1.45 3.28 0.00 --
基准收益率②% -1.55 0.57 1.04 1.79 5.95 -1.24 --
① — ② -0.36 0.50 -1.73 -0.34 -2.67 1.24 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300 指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2018/08/29 1月19天 -2.81 滕越,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2016/10/11 2018/08/29 1年10月22天 -1.93

招商稳祥定开混合A招商稳祥定开混合C基金总份额

招商稳祥定开混合A招商稳祥定开混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)52352319721972
户均持有份额(万)6.716.7115.4415.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 450.78 2.04 -- -0.96
制造业 3,377.58 15.31 -- -18.37
批发和零售业 905.92 4.11 -- 0.44
交通运输、仓储和邮政业 430.52 1.95 -- -0.94
住宿和餐饮业 147.84 0.67 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 554.77 2.51 -- -3.57
合计 5,867.41 26.59 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 48.90 1,149.22 5.21% 新晋 4.26
600998 九州通 33.32 565.11 2.56% -0.32 -4.43
002624 完美世界 17.89 554.77 2.51% 新晋 -9.47
600114 东睦股份 51.34 501.55 2.27% 新晋 -2.05
600583 海油工程 85.70 450.78 2.04% 新晋 -0.08
600201 生物股份 25.58 437.15 1.98% 新晋 -10.63
601021 春秋航空 12.29 430.52 1.95% 新晋 -6.23
600217 中再资环 66.86 409.85 1.86% 0.04 0.00
600388 龙净环保 28.02 358.10 1.62% 新晋 0.29
603900 莱绅通灵 16.92 340.81 1.54% -0.48 -5.95
合计 -- 386.82 5,197.86 23.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,338.66 6.07 4.55
金融债券 2,996.66 13.58 -3.95
其中:政策性金融债 1,003.60 4.55 --
企业债券 10,214.55 46.29 -3.32
可转换债券 1,721.42 7.80 -0.69
短期融资券 5,536.15 25.09 -12.94
中期票据 2,003.40 9.08 0.18
合计 23,810.84 107.91 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011760160 17津住宅SCP003 20.00 2015.00 9.13
011760185 17冀中能源SCP009 20.00 2014.20 9.13
122437 15远洋01 20.00 1995.00 9.04
122467 15万达02 15.97 1584.22 7.18
010303 03国债⑶ 13.50 1338.66 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 36.58
本期利润(万元) -69.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0199
期末基金资产净值(万元) 3,593.15
期末基金份额净值(元) 1.024