单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘静 2017/03/30 5月18天 21.83 刘静女士,生于1977年,毕业于中央财经大学投资管理系,获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员,2006年11月29日任长盛货币市场基金基金经理。2015年1月14日任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任前海开源祥和债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任前海开源尊享货币市场基金的基金经理。2017年9月5日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源瑞和债券A前海开源瑞和债券C基金总份额

前海开源瑞和债券A前海开源瑞和债券C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)359------
户均持有份额(万)0.94------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 139.85 2.56 --
合计 139.85 2.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 66.94
本期利润(万元) 67.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 407.93
期末基金份额净值(元) 1.2072