单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.78 1.68 3.94 6.45 6.48 10.17 -- 10.28
全债指数 ②% 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 -- 5.18
同类平均 ③% 0.96 1.36 2.75 4.37 4.25 4.31 -- --
① — ② -4.40 -3.50 -1.24 1.27 1.30 4.99 0.00 5.10
① — ③ -0.18 0.32 1.19 2.08 2.23 5.87 0.00 0.00
同类排名 106/165 55/155 38/141 35/135 34/129 5/96 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.79 1.63 1.62 -0.14 3.19 0.40 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -2.49 --
① — ② 1.22 0.62 0.49 1.01 6.57 2.89 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆欣 2018/09/10 2月9天 1.62 陆欣先生,硕士。2006年复旦大学数量经济学专业硕士研究生毕业,中国注册会计师,中国准精算师。2006年7月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心,历任债券交易员,研究员,2011年5月任管理人固定收益副总监。2009年12月9日至2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月16日至2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2017年12月22日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年2月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年2月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理。2016年4月22日至2018年4月9日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年2月23日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日至2018年2月23日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年2月23日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月22日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,担任固定收益部总监、基金经理职务。2018年9月10日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李慧鹏 2016/10/31 2018/10/17 1年11月21天 9.49

民生加银鑫享债券A民生加银鑫享债券C基金总份额

民生加银鑫享债券A民生加银鑫享债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7971044162169
户均持有份额(万)58.39178.23939.872958.74
机构持有比例(%)99.9299.96100.00100.00
个人持有比例(%)0.080.040.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,012.00 5.10 -48.49
其中:政策性金融债 2,012.00 5.10 -48.49
企业债券 17,898.97 45.35 14.82
中期票据 21,879.70 55.43 31.77
合计 41,790.67 105.88 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101767008 17渝涪高MTN001 40.00 4024.00 10.20
101662082 16鲁宏桥MTN002 40.00 3634.00 9.21
101800119 18兖矿MTN001 30.00 3111.60 7.88
101800553 18太钢MTN002 30.00 3032.10 7.68
101800894 18中建MTN001 30.00 3020.40 7.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.30%
29天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,137.11
本期利润(万元) 943.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 37,253.17
期末基金份额净值(元) 1.0804