单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 0.98 2.60 2.97 4.14 -- -- 7.15
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 1.19 1.52 3.54 3.79 4.53 -- -- --
① — ② 0.75 0.98 2.60 2.97 4.14 0.00 0.00 7.15
① — ③ -0.44 -0.55 -0.94 -0.82 -0.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 326/481 260/454 342/436 334/436 232/416 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.86 0.30 1.36 1.46 4.06 -- --
基准收益率②% 0.98 -0.85 -0.04 -0.63 -2.40 -- --
① — ② 0.88 1.15 1.40 2.09 6.46 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄艳芳 2017/01/11 1年4月21天 7.14 黄艳芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任天相投资顾问有限公司研究员,中航证券资产管理分公司投资主办、广州证券股份有限公司资产管理部投资主办等职。2015年5月加入金鹰基金管理有限公司,任指数与量化投资部数量策略研究员。2015年7月22日至2016年8月25日任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月12日至2018年7月11日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月9日至2018年3月20日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月16日至2018年7月11日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2018年7月11日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年7月11日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2018年7月11日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月11日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月28日任金鹰添润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2018年7月11日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
黄倩倩 2018/07/07 3天 0.28 黄倩倩,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,009.60 5.95 -0.37
其中:政策性金融债 6,009.60 5.95 0.62
企业债券 28,716.00 28.45 9.40
短期融资券 41,264.60 40.88 14.77
中期票据 21,865.60 21.66 -24.97
合计 97,855.80 96.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,624.50
本期利润(万元) 5,558.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 300,390.79
期末基金份额净值(元) 1.0045