单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 4.39 3.67 3.81 11.66 6.21 -- 5.18
QDII基金 ②% -2.23 -0.57 5.17 8.74 -4.64 6.83 -- 13.37
同类平均 ③% 0.61 2.66 5.93 6.14 9.88 4.95 -- --
① — ② 2.85 4.96 -1.50 -4.93 16.30 -0.62 0.00 -8.19
① — ③ 0.01 1.73 -2.26 -2.33 1.78 1.26 0.00 0.00
同类排名 29/51 9/51 46/49 46/49 23/47 12/41 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.24 0.56 4.00 5.36 6.14 -4.54 --
基准收益率②% 0.38 1.49 4.14 5.32 6.02 -2.71 --
① — ② -0.14 -0.93 -0.14 0.04 0.12 -1.83 --
业绩比较基准 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2017/01/23 2年4月27天 5.18 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2019年6月6日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2019年6月5日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月21日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币基金总份额

工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)17918049031143
户均持有份额(万)6.7612.5615.9317.21
机构持有比例(%)10.300.101.451.06
个人持有比例(%)89.7099.9098.5598.94

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1291665179 SZEXPR 2 7/8 07/18/21 673.35 659.17 5.90
XS1912611354 YUNAEN 6 1/4 11/29/21 538.68 552.88 4.95
XS1839763114 JUDA 0 08/02/21 538.68 540.91 4.84
XS1900974558 SCCIGC 4 3/4 11/21/21 538.68 540.58 4.84
XS1426796394 TJNCON 2 3/4 06/15/19 538.68 537.14 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 54.81
本期利润(万元) 5.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 9,315.86
期末基金份额净值(元) 1.0156