单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.17 6.64 4.42 2.51 -0.62 -- -- -2.52
QDII基金 ②% -0.34 4.26 -1.85 1.21 7.31 -- -- 18.48
同类平均 ③% 1.28 0.46 -1.61 -2.21 -2.73 -- -- --
① — ② 4.51 2.38 6.27 1.30 -7.93 0.00 0.00 -21.00
① — ③ 2.89 6.18 6.04 4.73 2.10 0.00 0.00 0.00
同类排名 4/47 2/47 3/46 3/46 6/40 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.79 -1.52 -1.96 -1.78 -4.91 -- --
基准收益率②% -4.75 -1.61 -1.46 -0.78 -2.71 -- --
① — ② 0.96 0.09 -0.50 -1.00 -2.20 -- --
业绩比较基准 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2017/01/23 1年4月9天 -2.52 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币基金总份额

工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)116158----
户均持有份额(万)8.6810.97----
机构持有比例(%)0.0011.54----
个人持有比例(%)100.0088.46----

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13.60
本期利润(万元) -33.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0378
期末基金资产净值(万元) 743.75
期末基金份额净值(元) 0.9149