单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 1.07 2.91 5.43 5.64 9.04 -- 9.10
全债指数 ②% 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 -- 5.11
同类平均 ③% 0.86 1.36 2.94 4.54 4.38 3.83 -- --
① — ② -4.61 -4.04 -2.20 0.32 0.53 3.93 0.00 3.99
① — ③ -0.36 -0.29 -0.03 0.89 1.27 5.21 0.00 0.00
同类排名 155/204 139/201 120/192 72/145 61/139 11/103 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.56 1.37 1.64 0.28 3.08 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -- --
① — ② 0.99 0.36 0.51 1.43 6.46 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎颖芳 2016/11/08 2年8天 9.10 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,535.05 2.24 2.03
金融债券 314,471.25 19.24 1.74
其中:政策性金融债 299,400.25 18.32 1.74
企业债券 223,540.53 13.68 -1.17
可转换债券 7,941.49 0.49 0.00
短期融资券 705,311.62 43.16 -4.64
中期票据 232,795.00 14.25 -2.38
合计 1,520,594.93 93.06 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170205 17国开05 740.00 74458.80 4.56
160215 16国开15 350.00 34786.50 2.13
143064 17邮政02 300.00 30228.00 1.85
011801749 18中电投SCP025 300.00 30030.00 1.84
170403 17农发03 290.00 28834.70 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,486.35
本期利润(万元) 24,991.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 1,634,183.88
期末基金份额净值(元) 1.0513