单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.68 21.91 22.91 23.35 0.58 5.02 -- 4.60
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 -- -0.11
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 -- --
① — ② -6.81 -1.62 -0.07 -5.02 -1.74 2.72 0.00 4.71
① — ③ -5.62 5.04 5.15 3.32 -2.52 -5.73 0.00 0.00
同类排名 2849/2867 1069/2797 941/2692 1243/2769 1570/2457 1292/1887 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 27.12 -7.73 -8.74 -7.02 -23.47 10.25 --
基准收益率②% 14.91 -4.97 -0.98 -4.65 -10.58 7.27 --
① — ② 12.21 -2.76 -7.76 -2.37 -12.89 2.98 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王翔 2017/03/02 2年1月25天 1.78 王翔先生,中国,硕士,已取得基金从业资格.2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月28日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周思聪 2016/11/17 2018/10/23 1年11月10天 -14.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 521.50 24.89 -15.56 -10.91
批发和零售业 64.65 3.09 新增 -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 913.45 43.60 -17.29 36.80
租赁和商务服务业 40.96 1.96 2.28 -0.14
文化、体育和娱乐业 280.58 13.39 8.59 10.98
合计 1,821.14 86.93 -25.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 0.78 161.02 7.69% 4.75 2.32
002174 游族网络 3.71 88.30 4.21% 新晋 -8.18
300271 华宇软件 3.90 82.95 3.96% 新晋 -4.00
002425 凯撒文化 9.90 81.77 3.90% 新晋 -17.22
002555 三七互娱 5.64 78.35 3.74% 新晋 -7.89
000681 视觉中国 2.89 76.11 3.63% -0.21 -17.81
002624 完美世界 2.37 75.68 3.61% 0.42 -16.03
300031 宝通科技 4.93 74.16 3.54% 新晋 -10.04
600977 中国电影 4.17 74.07 3.54% 新晋 14.13
300413 芒果超媒 1.60 70.74 3.38% 0.12 -7.23
合计 -- 39.89 863.15 41.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 111.89
本期利润(万元) 464.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2286
期末基金资产净值(万元) 2,094.98
期末基金份额净值(元) 1.078