单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.52 -10.71 -20.19 -23.29 -24.44 -- -- -15.00
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -- -- -18.92
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -- -- --
① — ② 0.97 -3.71 -2.45 -1.87 -0.25 0.00 0.00 3.92
① — ③ -1.48 -4.94 -8.18 -10.82 -10.96 0.00 0.00 0.00
同类排名 2161/2919 2310/2837 2086/2690 1987/2417 1819/2286 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.74 -7.02 -2.26 6.85 10.25 -- --
基准收益率②% -0.98 -4.65 -0.35 0.75 7.27 -- --
① — ② -7.76 -2.37 -1.91 6.10 2.98 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王翔 2017/03/02 1年8月15天 -15.84 王翔先生,中国,硕士,已取得基金从业资格.2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。2017年3月2日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月28日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周思聪 2016/11/17 2018/10/23 1年11月10天 -14.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 444.69 20.95 -- -11.43
批发和零售业 20.62 0.97 -- -2.59
信息传输、软件和信息技术服务业 698.41 32.90 -- 26.76
租赁和商务服务业 89.62 4.22 -- 1.64
文化、体育和娱乐业 142.71 6.72 -- 4.23
合计 1,396.05 65.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300571 平治信息 1.84 105.16 4.95% 新晋 --
601888 中国国旅 1.32 89.62 4.22% 新晋 --
002555 三七互娱 7.61 81.96 3.86% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.11 78.77 3.71% 新晋 --
000681 视觉中国 2.79 75.22 3.54% 0.99 --
002624 完美世界 3.00 72.48 3.41% 新晋 --
600845 宝信软件 2.63 64.57 3.04% 新晋 0.00
600570 恒生电子 1.17 64.45 3.04% 0.59 --
600487 亨通光电 2.66 63.53 2.99% -0.06 --
300036 超图软件 2.85 63.22 2.98% 新晋 --
合计 -- 25.98 758.98 35.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -214.09
本期利润(万元) -240.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.087
期末基金资产净值(万元) 2,122.56
期末基金份额净值(元) 0.919