单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.07 2.06 -6.58 -3.75 -7.00 -- -- -2.82
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.13 0.82 -0.77 -0.15 -0.28 -- -- --
① — ② -0.07 2.06 -6.58 -3.75 -7.00 0.00 0.00 -2.82
① — ③ -0.20 1.24 -5.81 -3.61 -6.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 332/449 50/438 398/420 346/407 362/398 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.18 1.77 -2.81 1.50 0.60 -- --
基准收益率②% -3.94 2.60 -3.67 3.27 2.05 -- --
① — ② -2.24 -0.83 0.86 -1.77 -1.45 -- --
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+ 中债综合财富(总值)指数收益率×30%+ 沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2016/12/14 1年9月12天 -2.82 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 983.19 5.04 -- -0.73
金融业 1,613.11 8.27 -- 5.24
租赁和商务服务业 251.20 1.29 -- 0.40
合计 2,847.50 14.60 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601818 光大银行 200.00 732.00 3.75% 新晋 4.89
601211 国泰君安 27.70 408.30 2.09% 0.08 1.19
002415 海康威视 7.50 278.48 1.43% 0.25 -7.72
601888 中国国旅 3.90 251.20 1.29% 0.28 10.73
002142 宁波银行 15.00 244.35 1.25% 新晋 7.46
601318 中国平安 3.90 228.46 1.17% -0.45 4.96
600271 航天信息 8.99 227.28 1.17% 新晋 8.24
000333 美的集团 3.90 203.66 1.04% -0.21 -9.19
600887 伊利股份 6.00 167.40 0.86% 新晋 -4.44
002008 大族激光 2.00 106.38 0.55% 新晋 -11.90
合计 -- 278.89 2,847.51 14.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,003.80 5.15 -0.14
其中:政策性金融债 1,003.80 5.15 -0.14
可转换债券 18,521.85 94.99 9.96
合计 19,525.65 100.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 220.76
本期利润(万元) -1,493.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0618
期末基金资产净值(万元) 19,498.38
期末基金份额净值(元) 0.9641