单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.77 -2.81 1.50 2.31 0.60 -- --
基准收益率②% 2.60 -3.67 3.27 2.18 2.05 -- --
① — ② -0.83 0.86 -1.77 0.13 -1.45 -- --
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+ 中债综合财富(总值)指数收益率×30%+ 沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2016/12/14 1年1月13天 2.39 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,226.70 8.48 1.89 2.15
金融业 1,720.48 6.55 -2.07 3.51
租赁和商务服务业 264.55 1.01 新增 0.08
合计 4,211.73 16.04 0.54 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 31.00 528.86 2.01% 新晋 4.78
600276 恒瑞医药 5.00 435.05 1.66% 0.48 -4.55
601318 中国平安 6.50 424.52 1.62% 0.06 -10.92
300450 先导智能 4.50 344.79 1.31% 新晋 -1.42
002179 中航光电 7.79 337.39 1.29% 0.24 3.18
000333 美的集团 6.00 327.18 1.25% 0.21 -0.48
002415 海康威视 7.50 309.75 1.18% 0.18 -8.09
600030 中信证券 15.00 278.70 1.06% 新晋 5.26
601888 中国国旅 5.00 264.55 1.01% 新晋 -4.90
601688 华泰证券 15.00 258.60 0.99% 新晋 11.47
合计 -- 103.29 3,509.39 13.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,389.58 5.29 --
其中:政策性金融债 1,389.58 5.29 --
可转换债券 22,321.09 85.03 1.08
合计 23,710.67 90.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -163.34
本期利润(万元) 479.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 26,250.90
期末基金份额净值(元) 1.0276