单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.21 14.26 14.71 14.27 15.10 -- -- 15.80
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.05 0.38 -1.18 -0.46 -0.65 -- -- --
① — ② -0.21 14.26 14.71 14.27 15.10 0.00 0.00 15.80
① — ③ -0.26 13.88 15.89 14.73 15.74 0.00 0.00 0.00
同类排名 336/453 2/444 5/424 5/410 4/401 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.59 -0.22 0.62 0.41 2.70 -1.32 --
基准收益率②% 0.75 1.52 0.09 1.03 2.30 -1.43 --
① — ② -0.16 -1.74 0.53 -0.62 0.40 0.11 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% +沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛从容 2016/10/13 2018/09/21 1年11月13天 15.80
成念良 2016/11/08 2018/09/21 1年10月17天 15.95

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.54 0.77 -- 0.06
制造业 148.25 2.98 -- -2.79
合计 186.79 3.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 1.21 64.73 1.30% 新晋 8.85
603899 晨光文具 1.51 47.85 0.96% 新晋 -5.84
300498 温氏股份 1.75 38.54 0.77% 新晋 3.75
002223 鱼跃医疗 1.83 35.67 0.72% 新晋 -0.90
合计 -- 6.30 186.79 3.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 468.69 9.43 -25.84
金融债券 3,658.97 73.58 43.35
其中:政策性金融债 3,658.97 73.58 43.35
企业债券 409.10 8.23 2.33
合计 4,536.76 91.24 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140312 14进出12 10.00 1009.30 20.30
180201 18国开01 10.00 1003.00 20.17
170215 17国开15 10.00 994.20 19.99
018005 国开1701 6.50 652.47 13.12
010107 21国债⑺ 4.59 468.69 9.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.30%
2月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.38
本期利润(万元) 34.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 4,972.69
期末基金份额净值(元) 1.0172