单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.24 0.39 1.43 0.94 1.56 -- -- 1.80
全债指数 ②% 0.31 1.66 3.65 5.11 4.85 -- -- 3.58
同类平均 ③% 0.05 0.38 -1.18 -0.46 -0.65 -- -- --
① — ② -0.55 -1.27 -2.22 -4.18 -3.29 0.00 0.00 -1.78
① — ③ -0.29 0.02 2.61 1.40 2.21 0.00 0.00 0.00
同类排名 344/453 4/444 7/424 9/410 8/401 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 6.49 1.23 -0.34 0.52 2.29 -1.41 --
基准收益率②% 0.43 0.75 1.52 0.09 2.30 -1.43 --
① — ② 6.06 0.48 -1.86 0.43 -0.01 0.02 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% +沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛从容 2016/10/13 2018/09/21 1年11月13天 1.80
成念良 2016/11/08 2018/09/21 1年10月17天 1.95

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.54 0.77 -- --
制造业 148.25 2.98 -- --
合计 186.79 3.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 1.21 64.73 1.30% 新晋 8.85
603899 晨光文具 1.51 47.85 0.96% 新晋 -5.84
300498 温氏股份 1.75 38.54 0.77% 新晋 3.75
002223 鱼跃医疗 1.83 35.67 0.72% 新晋 -0.90
合计 -- 6.30 186.79 3.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 468.69 9.43 -25.84
金融债券 3,658.97 73.58 43.35
其中:政策性金融债 3,658.97 73.58 43.35
企业债券 409.10 8.23 2.33
合计 4,536.76 91.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 13.43
期末基金份额净值(元) 1.0835