单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.44 1.46 1.33 0.06 -0.22 3.49 -- 3.72
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -10.34
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -- --
① — ② -3.77 2.43 16.81 19.06 20.97 19.90 0.00 14.06
① — ③ -2.71 3.62 11.77 10.72 11.92 8.02 0.00 0.00
同类排名 1900/2908 282/2827 219/2682 468/2403 435/2287 558/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.66 -0.62 -1.30 0.94 4.01 -0.34 --
基准收益率②% 1.03 0.75 1.52 0.09 2.30 -0.97 --
① — ② 0.63 -1.37 -2.82 0.85 1.71 0.63 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张栓伟 2016/11/11 2年7天 3.50 张栓伟先生,工学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于绝对收益投资部。2016年8月24日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理的基金经理.2016年11月11日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2016年11月11日至2018年6月29日任鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月4日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月4日至2018年5月31日任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月4日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2018年9月13日任鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年9月10日代任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周恩源 2016/09/29 2018/07/13 1年9月17天 2.16

鹏华弘康混合A鹏华弘康混合C基金总份额

鹏华弘康混合A鹏华弘康混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)32613314072
户均持有份额(万)140.36344.03327.050.00
机构持有比例(%)99.9699.9699.900.00
个人持有比例(%)0.040.040.10100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 217.52 0.46 -- -2.70
制造业 2,212.53 4.68 -- -27.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 273.04 0.58 -- -1.58
建筑业 180.30 0.38 -- -1.61
批发和零售业 307.50 0.65 -- -2.91
交通运输、仓储和邮政业 165.55 0.35 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 152.76 0.32 -- -5.82
金融业 2,058.03 4.35 -- -4.84
房地产业 522.35 1.10 -- -3.53
租赁和商务服务业 395.40 0.84 -- -1.74
合计 6,484.98 13.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 173.00 998.21 2.11% 0.47 --
601318 中国平安 8.00 548.00 1.16% -0.16 --
600887 伊利股份 18.46 474.05 1.00% 0.31 --
600138 中青旅 24.99 395.40 0.84% 0.41 --
601607 上海医药 15.00 307.50 0.65% 新晋 --
600383 金地集团 30.00 272.10 0.58% -0.08 0.00
600674 川投能源 30.00 251.40 0.53% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 0.34 248.20 0.52% -0.01 --
600419 天润乳业 15.00 230.70 0.49% 新晋 --
600885 宏发股份 9.80 220.50 0.47% -0.16 --
合计 -- 324.59 3,946.06 8.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,516.40 20.12 -0.16
其中:政策性金融债 2,511.40 5.31 -0.07
企业债券 19,038.26 40.25 -13.00
中期票据 5,095.80 10.77 -10.86
合计 33,650.46 71.14 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122295 13川投01 40.00 4050.40 8.56
127464 16京投01 40.00 4000.00 8.46
101553007 15中建MTN001 30.00 3039.00 6.43
143327 17招商G1 30.00 3031.80 6.41
120490 04南网⑵ 25.00 2541.50 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 495.82
本期利润(万元) 770.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 47,296.69
期末基金份额净值(元) 1.0337